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信诚季季定期支付债券 - 基金主页(代码:000260)

今天最新净值 1.3310 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5500
  • 成立日期:2013-09-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.517亿份
  • 最近份额:0.3837亿
  • 最近资产:0.27亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-13 份额折算 每份份额折算1.00752份
2017-09-13 份额折算 每份份额折算1.00753份
2017-06-13 份额折算 每份份额折算1.00767份
2017-03-13 份额折算 每份份额折算1.00767份
2016-12-14 份额折算 每份份额折算1.01份
信诚季季定期支付债券基金动态
信诚季季定期支付债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600383 金地集团 7.9700 1.48% -2.08%
000002 万科A 3.4300 1.46% -2.60%
600048 保利发展 8.6200 1.45% -2.35%
600519 贵州茅台 0.1300 1.09% 0.07%
000858 五粮液 0.6200 0.58% 0.27%
300197 节能铁汉 2.5300 0.56% 0.54%
000651 格力电器 0.9000 0.55% 0.28%
000001 平安银行 2.8500 0.51% 0.29%
300232 洲明科技 2.0700 0.51% 3.18%
601607 上海医药 1.2400 0.48% -0.70%
信诚季季定期支付债券(000260)基金档案
基金代码 000260 基金简称 信诚季季定期 基金全称 信诚季季定期支付债券型证券投资基金
发行日期 2013-08-15 成立日期 2013-09-12 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 0.27亿元 最近份额 0.3837亿 成立份额 2.517亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%