权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.00752份 | ||
2017-09-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.00753份 | ||
2017-06-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.00767份 | ||
2017-03-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.00767份 | ||
2016-12-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.01份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600383 | 金地集团 | 7.9700 | 1.48% | -2.08% |
000002 | 万科A | 3.4300 | 1.46% | -2.60% |
600048 | 保利发展 | 8.6200 | 1.45% | -2.35% |
600519 | 贵州茅台 | 0.1300 | 1.09% | 0.07% |
000858 | 五粮液 | 0.6200 | 0.58% | 0.27% |
300197 | 节能铁汉 | 2.5300 | 0.56% | 0.54% |
000651 | 格力电器 | 0.9000 | 0.55% | 0.28% |
000001 | 平安银行 | 2.8500 | 0.51% | 0.29% |
300232 | 洲明科技 | 2.0700 | 0.51% | 3.18% |
601607 | 上海医药 | 1.2400 | 0.48% | -0.70% |
基金代码 | 000260 | 基金简称 | 信诚季季定期 | 基金全称 | 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-08-15 | 成立日期 | 2013-09-12 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 信诚基金 | |
最近资产 | 0.27亿元 | 最近份额 | 0.3837亿 | 成立份额 | 2.517亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚多策略 | 1.2002 | 2.43% |
TMTLOF | 0.6546 | 2.31% |
智能家居 | 0.6945 | 2.27% |
有色LOF | 1.5074 | 1.73% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7480 | 1.41% |
中信保诚周期LOF | 4.2834 | 1.34% |
中信保诚500LOF | 1.4381 | 1.27% |
中信保诚精萃成长A | 0.6639 | 1.08% |
信诚至远A | 1.8868 | 0.97% |