基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中邮定期开放债券C - 基金主页(代码:000272)

今天最新净值 1.0920 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5590
  • 成立日期:2013-11-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:37.742亿份
  • 最近份额:3.1437亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中邮创业基金
  • 基金经理:武志骁 张悦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.11% -0.18% 0.37% 1.58% 5.29% 8.11% 13.02% 69.50%
同类排名 1006/3093 2513/3177 1646/3140 952/3059 310/2721 436/2345 414/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-14 分红 每份派现金0.0170元
2022-02-18 2022-02-18 2022-02-22 分红 每份派现金0.0200元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 分红 每份派现金0.0150元
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-09 分红 每份派现金0.0300元
2019-11-11 2019-11-11 2019-11-13 分红 每份派现金0.0800元
中邮定期开放债券C(000272)基金档案
基金代码 000272 基金简称 中邮定开债C 基金全称 中邮定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-08 成立日期 2013-11-05 基金类型
基金经理 武志骁 张悦 基金托管人 农业银行 基金公司 中邮创业基金
最近资产 最近份额 3.1437亿 成立份额 37.742亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 1.00%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮核心科技 1.1340 2.81%
中邮中小盘 1.7900 2.11%
中邮信息 0.7640 2.00%
中邮战略新兴产业混合 4.3110 1.84%
中邮核心优势 2.4270 1.80%
中邮中证500指数增强A 1.0782 1.00%
中邮核心竞争 1.4540 0.97%
中邮核心优选混合 0.9426 0.73%
中邮趋势 0.4790 0.63%
中邮乐享 1.4940 0.61%