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华润元大安鑫灵活配置混合A - 基金主页(代码:000273)

今天最新净值 1.2330 0.0005 0.0400% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.3861 0.0038 0.2713% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.9550
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.303亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.1703亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.58% 2.94% 1.07% 5.94% 24.80% -2.32% 14.74% 113.76%
华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-21 1.4027 0.0400%
2020-02-20 1.4022 1.6900%
2020-02-19 1.3789 -0.2500%
2020-02-18 1.3823 -0.0700%
2020-02-17 1.3833 1.5200%
2020-02-14 1.3626 0.5400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-08 2017-09-08 2017-09-11 分红 每份派现金0.7220元
华润元大安鑫灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 9.8300 8.8200% -1.0807%
600519 贵州茅台 0.5600 6.9600% -0.4580%
600036 招商银行 14.8900 5.8800% -0.9450%
601166 兴业银行 27.6100 5.7400% -0.3857%
600048 保利地产 23.5900 4.0100% -1.9821%
600030 中信证券 12.7200 3.3800% -0.9441%
000002 万科A 8.2100 2.7700% -2.0101%
600837 海通证券 16.5800 2.6900% -0.7732%
600887 伊利股份 6.5900 2.1400% -1.2223%
600016 民生银行 28.3200 1.8800% -0.5051%
华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)基金档案
基金代码 000273 基金简称 华润安鑫A 基金全称 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-08-19 成立日期 2013-09-11 基金类型 混合型
基金经理 张仲维、杨凯玮 基金托管人 农业银行 基金公司 华润元大基金
最近资产 0.1800亿 最近份额 0.1703亿 成立份额 6.303亿份
管理费率 1.40% 申购费率 1.20% 赎回费率 1.50%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大信息 2.4210 3.6800%
华润元大景泰混合A 1.0976 0.5000%
华润元大景泰混合C 1.0970 0.4900%
华润元大量化优选A 1.2930 0.2100%
华润元大双鑫债券C 1.0710 0.1400%
华润元大双鑫债券A 1.0788 0.1400%
华润富时中国A50 2.0740 0.1000%
华润元大稳健债券C 1.0230 0.1000%
华润元大润鑫债券A 1.0308 0.0700%
华润安鑫A 1.4027 0.0400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河服务混合 1.4210 3.4200%
华富优选 1.3869 3.3600%
长盛高端装备 2.2530 3.2500%
银河稳健 1.8531 3.1900%
天弘互联网 1.1935 3.0500%
长盛电子信息 2.0680 2.9400%
金鹰中小盘 1.6066 2.7200%
前海大安全 1.2870 2.7100%
财通价值 3.3040 2.6400%
浦银生活 2.4390 2.6100%
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