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华润元大安鑫灵活配置混合 - 基金主页(代码:000273)

今天最新净值 1.5804 -0.0055 -0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5681 -0.0035 -0.2213%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.06% 2.77% 8.60% -0.37% -9.08% -1.81% -10.85% 140.84%
同类排名 1317/2318 537/2327 834/2327 1309/2310 914/2209 624/2082 882/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-08 2017-09-08 2017-09-11 分红 每份派现金0.7220元
华润元大安鑫灵活配置混合基金动态
华润元大安鑫灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002487 大金重工 0.0000 5.14% -1.00%
300750 宁德时代 0.0000 4.40% -0.22%
301155 海力风电 0.0000 3.80% -0.32%
603801 志邦家居 0.0000 3.51% 0.00%
002078 太阳纸业 0.0000 3.20% 1.64%
600188 兖矿能源 0.0000 2.96% -0.51%
002027 分众传媒 0.0000 2.93% -0.85%
002466 天齐锂业 0.0000 2.92% 0.84%
300443 金雷股份 0.0000 2.81% -0.45%
300782 卓胜微 0.0000 2.74% -4.30%
华润元大安鑫灵活配置混合(000273)基金档案
基金代码 000273 基金简称 华润安鑫 基金全称 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-08-19 成立日期 2013-09-11 基金类型
基金经理 李武群 罗黎军 胡永杰 基金托管人 农业银行 基金公司 华润元大基金
最近资产 最近份额 0.0816亿 成立份额 6.303亿份
管理费率 1.40% 申购费率 1.20% 赎回费率 1.50%