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华润元大安鑫灵活配置混合 - 基金主页(代码:000273)

今天最新净值 1.6182 0.0013 0.0800% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6200 -0.0038 -0.2327% 2020-09-29 15:35:00
  • 累计净值:2.3402
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.303亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.9621亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.77% 0.66% 5.90% 2.99% 13.59% 10.32% 16.21% 109.98%
华润元大安鑫灵活配置混合(000273)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-28 1.6238 0.3500%
2020-09-25 1.6182 0.0800%
2020-09-24 1.6169 -1.1700%
2020-09-23 1.6361 0.3300%
2020-09-22 1.6307 -0.7000%
2020-09-21 1.6422 -0.5300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-08 2017-09-08 2017-09-11 分红 每份派现金0.7220元
华润元大安鑫灵活配置混合基金动态
华润元大安鑫灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 12.0700 6.3000% -1.4753%
600519 贵州茅台 0.5800 6.2000% -0.5238%
601816 京沪高铁 90.6500 4.0900% -0.1712%
600276 恒瑞医药 4.3900 2.9600% 1.4789%
600036 招商银行 11.5400 2.8400% -2.5235%
601166 兴业银行 16.3900 1.8900% -0.5629%
600030 中信证券 9.5700 1.6900% 0.1324%
601988 中国银行 65.6000 1.6700% -1.2346%
600887 伊利股份 6.8100 1.5500% 0.2881%
601888 中国中免 1.1000 1.2400% -0.2668%
华润元大安鑫灵活配置混合(000273)基金档案
基金代码 000273 基金简称 华润安鑫 基金全称 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-08-19 成立日期 2013-09-11 基金类型 混合型
基金经理 张仲维、杨凯玮 基金托管人 农业银行 基金公司 华润元大基金
最近资产 1.3700亿 最近份额 0.9621亿 成立份额 6.303亿份
管理费率 1.40% 申购费率 1.20% 赎回费率 1.50%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大信息 2.6470 1.6900%
华润元大价值优选A 0.9618 1.3400%
华润元大价值优选C 0.9604 1.3400%
华润元大双鑫债券A 1.0817 0.8500%
华润元大双鑫债券C 1.0710 0.8500%
华润元大成长精选A 1.1110 0.6200%
华润元大成长精选C 1.1095 0.6200%
华润安鑫A 1.6268 0.1800%
华润元大稳健债券A 1.0380 0.0000%
华润元大稳健债券C 1.0340 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛航天海工 1.3950 3.9500%
前海大海洋 1.7110 3.9500%
农银精选灵配 2.7931 2.9800%
东方新能源汽车主题混合 1.8148 2.5000%
宝盈睿丰C 2.1040 2.2400%
宝盈睿丰A 2.3450 2.2200%
申万新能车 1.7000 2.1600%
中邮趋势 0.6160 2.1600%
宝盈科技30 2.8230 2.1300%
华夏兴华A 2.3410 2.0500%