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华商红利优选灵活配置 - 基金主页(代码:000279)

今天最新净值 0.7330 0.0010 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7401 0.0081 1.1029%
  • 累计净值:2.2900
  • 成立日期:2013-09-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.400亿份
  • 最近份额:2.7154亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:邓默
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.70% -2.53% 3.39% 6.70% -2.40% -12.63% -16.37% 201.29%
同类排名 158/2318 2284/2327 1697/2327 215/2310 479/2209 1174/2082 1077/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-02 2021-08-02 2021-08-04 分红 每份派现金0.0670元
2021-01-22 2021-01-22 2021-01-26 分红 每份派现金0.0900元
2020-11-23 2020-11-23 2020-11-25 分红 每份派现金0.0690元
2020-09-10 2020-09-10 2020-09-14 分红 每份派现金0.0750元
2020-07-31 2020-07-31 2020-08-04 分红 每份派现金0.0730元
华商红利优选灵活配置基金动态
华商红利优选灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000933 神火股份 0.0000 1.99% 2.74%
000630 铜陵有色 0.0000 1.62% 1.53%
600971 恒源煤电 0.0000 1.58% 2.85%
600188 兖矿能源 0.0000 1.45% 3.08%
601101 昊华能源 0.0000 1.41% 4.08%
002756 永兴材料 0.0000 1.34% 0.63%
601225 陕西煤业 0.0000 1.28% 0.36%
600499 科达制造 0.0000 1.27% 2.03%
600398 海澜之家 0.0000 1.26% 2.62%
002540 亚太科技 0.0000 1.24% 2.06%
华商红利优选灵活配置(000279)基金档案
基金代码 000279 基金简称 华商红利 基金全称 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-08-19 成立日期 2013-09-17 基金类型
基金经理 邓默 基金托管人 工商银行 基金公司 华商基金
最近资产 最近份额 2.7154亿 成立份额 5.400亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%