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大摩品质生活股票 - 基金主页(代码:000309)

今天最新净值 2.8420 0.0900 3.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 2.7193 0.0813 3.0812%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.25% 4.56% 18.56% -7.28% -19.56% -17.93% -11.68% 184.20%
同类排名 640/950 156/956 54/954 759/943 595/859 453/746 166/558 -
大摩品质生活股票基金动态
大摩品质生活股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300151 昌红科技 170.0000 9.67% 4.52%
002376 新北洋 364.6500 8.74% 5.82%
002609 捷顺科技 267.5700 6.78% 7.61%
300033 同花顺 0.0000 6.74% 2.89%
300909 汇创达 0.0000 5.97% 4.94%
600155 华创云信 0.0000 5.76% 0.71%
300571 平治信息 0.0000 5.73% 2.58%
300101 振芯科技 139.8800 5.62% 6.10%
601555 东吴证券 0.0000 5.60% 0.60%
601881 中国银河 0.0000 4.94% 0.08%
大摩品质生活股票(000309)基金档案
基金代码 000309 基金简称 大摩品质生活 基金全称 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
发行日期 2013-09-23 成立日期 2013-10-29 基金类型
基金经理 何晓春 雷志勇 基金托管人 建设银行 基金公司 摩根士丹利华鑫基金
最近资产 最近份额 1.0510亿 成立份额 27.543亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%