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安信永利信用A - 基金主页(代码:000310)

今天最新净值 1.3696 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7196
  • 成立日期:2013-11-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.516亿份
  • 最近份额:0.5900亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:张翼飞 李君 黄琬舒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.34% 0.03% 0.62% 0.74% 2.67% 5.84% 13.19% 88.74%
同类排名 2987/3093 318/3177 405/3140 2769/3059 2374/2721 1691/2345 382/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-18 2019-01-18 2019-01-21 分红 每份派现金0.0400元
2017-12-22 2017-12-22 2017-12-26 分红 每份派现金0.0700元
2015-12-01 2015-12-01 2015-12-03 分红 每份派现金0.1500元
2014-10-31 2014-10-31 2014-11-04 分红 每份派现金0.0900元
安信永利信用A基金动态
安信永利信用A(000310)基金档案
基金代码 000310 基金简称 安信永利信用A 基金全称 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-16 成立日期 2013-11-08 基金类型
基金经理 张翼飞 李君 黄琬舒 基金托管人 农业银行 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 0.5900亿 成立份额 2.516亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.70% 赎回费率 0.50%