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南方顺达 - 基金主页(代码:000326)

今天最新净值 0.9743 0.0050 0.5200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9483 0.0004 0.0380%
  • 累计净值:1.8053
  • 成立日期:2015-10-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0360亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:吴剑毅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.10% 4.99% 8.61% -0.92% -24.67% -12.15% -6.78% 67.00%
同类排名 633/950 106/956 454/954 484/943 735/859 332/746 119/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-17 分红 每份派现金0.0050元
2022-07-19 2022-07-19 2022-07-20 分红 每份派现金0.1300元
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分红 每份派现金0.1580元
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-13 分红 每份派现金0.1470元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.1210元
南方顺达基金动态
南方顺达重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603517 绝味食品 56.8800 2.92% 0.76%
603606 东方电缆 32.6500 2.67% -0.81%
601128 常熟银行 183.8700 2.24% -0.79%
300661 圣邦股份 13.0900 2.23% 6.44%
688116 天奈科技 39.9800 2.22% -0.58%
300957 贝泰妮 16.2300 2.11% 3.99%
300725 药石科技 26.9100 2.02% 0.27%
002597 金禾实业 45.5500 1.91% -1.05%
000799 酒鬼酒 13.4000 1.87% 0.46%
601966 玲珑轮胎 48.0100 1.76% -4.74%
南方顺达(000326)基金档案
基金代码 000326 基金简称 南方顺达 基金全称
发行日期 2015-09-29~2015-10-26 成立日期 2015-10-28 基金类型
基金经理 吴剑毅 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 3.0360亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率