收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -4.10% | 4.99% | 8.61% | -0.92% | -24.67% | -12.15% | -6.78% | 67.00% |
同类排名 | 633/950 | 106/956 | 454/954 | 484/943 | 735/859 | 332/746 | 119/558 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.1580元 |
2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 分红 | 每份派现金0.1470元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.1210元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603517 | 绝味食品 | 56.8800 | 2.92% | 0.76% |
603606 | 东方电缆 | 32.6500 | 2.67% | -0.81% |
601128 | 常熟银行 | 183.8700 | 2.24% | -0.79% |
300661 | 圣邦股份 | 13.0900 | 2.23% | 6.44% |
688116 | 天奈科技 | 39.9800 | 2.22% | -0.58% |
300957 | 贝泰妮 | 16.2300 | 2.11% | 3.99% |
300725 | 药石科技 | 26.9100 | 2.02% | 0.27% |
002597 | 金禾实业 | 45.5500 | 1.91% | -1.05% |
000799 | 酒鬼酒 | 13.4000 | 1.87% | 0.46% |
601966 | 玲珑轮胎 | 48.0100 | 1.76% | -4.74% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方H股联接A | 0.6566 | 2.45% |
南方H股联接C | 0.6405 | 2.45% |
南方信息创新混合A | 1.2543 | 2.31% |
南方信息创新混合C | 1.2068 | 2.31% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.6988 | 2.27% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.6969 | 2.26% |
南方平衡配置混合 | 1.7445 | 0.86% |
南方北交所精选两年定开混合发起 | 0.8398 | 0.79% |
南方人工智能混合 | 1.8283 | 0.52% |
南方医药保健灵活配置混合A | 2.0112 | 0.40% |