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长城稳固收益债券A - 基金主页(代码:000333)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2690 0.0013 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2817 0.0000 -0.0020%

累计净值：1.2890
成立日期：2015-01-28
基金类型：
成立份额：8.108亿份
最近份额：0.4030亿
最近资产：
基金公司：长城基金
基金经理：张棪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	-0.21%	1.07%	0.93%	0.95%	0.29%	-3.87%	29.26%
同类排名	243/1115	963/1148	738/1143	643/1106	349/974	453/793	485/604	-

长城稳固收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-22	2016-12-22	2016-12-23	分红	每份派现金0.0200元

长城稳固收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000625	长安汽车	0.3700	0.32%	-0.61%

长城稳固收益债券A(000333)基金档案

基金代码	000333	基金简称	长城稳固A	基金全称	长城稳固收益债券型证券投资基金
发行日期	2014-12-31	成立日期	2015-01-28	基金类型
基金经理	张棪	基金托管人	工商银行	基金公司	长城基金
最近资产		最近份额	0.4030亿	成立份额	8.108亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.75%

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	0.9158	4.89%
长城久嘉创新成长混合A	1.4055	4.68%
长城久嘉创新成长混合C	1.1858	4.67%
长城久恒混合C	1.2444	4.27%
长城久恒混合A	1.2522	4.27%
长城景气成长混合A	0.9781	3.90%
长城景气成长混合C	0.9744	3.89%
长城核心优势混合A	1.0235	2.94%
长城核心优势混合C	1.0173	2.93%
长城数字经济混合A	0.7722	2.32%