基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国富恒丰定期债券A - 基金主页(代码:000351)

今天最新净值 1.0551 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5288
  • 成立日期:2013-11-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.255亿份
  • 最近份额:0.5653亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:王莉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.42% -0.23% 0.50% 2.07% 5.16% 8.29% 13.55% 67.05%
同类排名 379/3093 2846/3177 781/3140 266/3059 374/2721 388/2345 315/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 分红 每份派现金0.0133元
2022-07-12 2022-07-12 2022-07-13 分红 每份派现金0.0078元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-13 分红 每份派现金0.0092元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-17 分红 每份派现金0.0118元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 分红 每份派现金0.0125元
国富恒丰定期债券A基金动态
国富恒丰定期债券A(000351)基金档案
基金代码 000351 基金简称 岁岁恒丰A 基金全称 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-21 成立日期 2013-11-20 基金类型
基金经理 王莉 基金托管人 农业银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 最近份额 0.5653亿 成立份额 6.255亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.70% 赎回费率 0.00%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富恒利债券LOF 0.8588 0.12%
国富恒利债券(LOF)C 1.0390 0.12%
岁岁恒丰A 1.0570 0.11%
岁岁恒丰C 1.0539 0.11%
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0056 0.10%
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0036 0.09%
国富债A 1.0384 -0.03%
国富债C 1.0351 -0.03%
国富恒久债A 1.1926 -0.04%
国富恒久债C 1.1742 -0.04%