收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.42% | -0.23% | 0.50% | 2.07% | 5.16% | 8.29% | 13.55% | 67.05% |
同类排名 | 379/3093 | 2846/3177 | 781/3140 | 266/3059 | 374/2721 | 388/2345 | 315/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0133元 |
2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 分红 | 每份派现金0.0078元 |
2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 分红 | 每份派现金0.0092元 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0118元 |
2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0125元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富恒利债券LOF | 0.8588 | 0.12% |
国富恒利债券(LOF)C | 1.0390 | 0.12% |
岁岁恒丰A | 1.0570 | 0.11% |
岁岁恒丰C | 1.0539 | 0.11% |
国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0056 | 0.10% |
国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0036 | 0.09% |
国富债A | 1.0384 | -0.03% |
国富债C | 1.0351 | -0.03% |
国富恒久债A | 1.1926 | -0.04% |
国富恒久债C | 1.1742 | -0.04% |