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长盛城镇化主题股票 - 基金主页(代码:000354)

今天最新净值 1.5440 -0.0550 -3.4400% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 0.0761% 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:2.1920
  • 成立日期:2013-11-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:20.115亿份
  • 最近份额:0.3289亿
  • 最近资产:0.49亿
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:代毅
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.62% 1.07% -10.12% 11.27% -12.62% 50.00% 26.80% 143.52%
同类排名 3543/4186 104/4226 3806/4226 1662/4087 3259/3266 1711/2814 2037/2469 -
长盛城镇化主题股票(000354)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-02-26 1.5440 -3.4400%
2021-02-25 1.5990 2.3700%
2021-02-24 1.5620 -0.7000%
2021-02-23 1.5730 2.5400%
2021-02-22 1.5340 -3.0300%
2021-02-19 1.5820 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-17 2015-12-17 2015-12-21 分红 每份派现金0.5810元
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 分红 每份派现金0.0670元
长盛城镇化主题股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300122 智飞生物 0.0000 9.65% 6.6082%
002324 普利特 0.0000 8.50% 2.1348%
600760 中航沈飞 0.0000 7.47% 1.7139%
600316 洪都航空 0.0000 7.39% 2.0665%
600893 航发动力 0.0000 6.44% 4.4367%
000768 中航西飞 0.0000 6.13% 2.3997%
600862 中航高科 0.0000 5.88% 0.6754%
002829 星网宇达 0.0000 5.16% 2.6907%
000733 振华科技 0.0000 5.11% 3.1289%
000738 航发控制 0.0000 4.98% 1.9305%
长盛城镇化主题股票(000354)基金档案
基金代码 000354 基金简称 长盛城镇化 基金全称 长盛城镇化主题股票型证券投资基金
发行日期 2013-10-14 成立日期 2013-11-12 基金类型 混合型
基金经理 代毅 基金托管人 中国银行 基金公司 长盛基金
最近资产 0.49亿 最近份额 0.3289亿 成立份额 20.115亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛盛裕A 1.0005 0.0600%
长盛盛裕C 0.9986 0.0500%
金融地产 1.0304 0.0400%
长盛盛和纯债A 1.0074 0.0300%
长盛安鑫中短债A 1.0359 0.0300%
长盛安鑫中短债C 1.0306 0.0300%
长盛盛和纯债C 1.0022 0.0200%
长盛中债1-3年政策性金融债A 1.0171 0.0200%
长盛中债1-3年政策性金融债C 1.0163 0.0200%
长盛稳益6个月A 1.0009 0.0100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得港股通新机遇混合A 1.1944 3.6400%
西部利得港股通新机遇混合C 1.1941 3.6400%
华宝香港精选混合 1.2861 2.9800%
广发沪港深龙头混合 1.3080 2.9300%
易方达港股通红利混合 1.3148 2.7800%
海富通沪港深混合 1.9075 2.5000%
前海开源沪港深聚瑞混合 1.7180 2.3100%
广发港股通优质增长混合 1.7004 2.3000%
中欧互联网先锋混合A 1.1951 2.1700%
中欧互联网先锋混合C 1.1937 2.1700%