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长盛城镇化主题股票 - 基金主页(代码:000354)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益动态消息

今天最新净值 1.5440 -0.0550 -3.4400% 2021-02-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 0.0761% 2020-12-25 15:36:00

累计净值：2.1920
成立日期：2013-11-12
基金类型：混合型
成立份额：20.115亿份
最近份额：0.3289亿
最近资产：0.49亿
基金公司：长盛基金
基金经理：代毅

阶段收益	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.62%	1.07%	-10.12%	11.27%	-12.62%	50.00%	26.80%	143.52%
同类排名	3543/4186	104/4226	3806/4226	1662/4087	3259/3266	1711/2814	2037/2469	-

长盛城镇化主题股票(000354)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2021-02-26	1.5440	-3.4400%
2021-02-25	1.5990	2.3700%
2021-02-24	1.5620	-0.7000%
2021-02-23	1.5730	2.5400%
2021-02-22	1.5340	-3.0300%
2021-02-19	1.5820	0.0000%

长盛城镇化主题股票分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-12-17	2015-12-17	2015-12-21	分红	每份派现金0.5810元
2014-09-04	2014-09-04	2014-09-09	分红	每份派现金0.0670元

长盛城镇化主题股票重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300122	智飞生物	0.0000	9.65%	6.6082%
002324	普利特	0.0000	8.50%	2.1348%
600760	中航沈飞	0.0000	7.47%	1.7139%
600316	洪都航空	0.0000	7.39%	2.0665%
600893	航发动力	0.0000	6.44%	4.4367%
000768	中航西飞	0.0000	6.13%	2.3997%
600862	中航高科	0.0000	5.88%	0.6754%
002829	星网宇达	0.0000	5.16%	2.6907%
000733	振华科技	0.0000	5.11%	3.1289%
000738	航发控制	0.0000	4.98%	1.9305%

长盛城镇化主题股票(000354)基金档案

基金代码	000354	基金简称	长盛城镇化	基金全称	长盛城镇化主题股票型证券投资基金
发行日期	2013-10-14	成立日期	2013-11-12	基金类型	混合型
基金经理	代毅	基金托管人	中国银行	基金公司	长盛基金
最近资产	0.49亿	最近份额	0.3289亿	成立份额	20.115亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛盛裕A	1.0005	0.0600%
长盛盛裕C	0.9986	0.0500%
金融地产	1.0304	0.0400%
长盛盛和纯债A	1.0074	0.0300%
长盛安鑫中短债A	1.0359	0.0300%
长盛安鑫中短债C	1.0306	0.0300%
长盛盛和纯债C	1.0022	0.0200%
长盛中债1-3年政策性金融债A	1.0171	0.0200%
长盛中债1-3年政策性金融债C	1.0163	0.0200%
长盛稳益6个月A	1.0009	0.0100%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得港股通新机遇混合A	1.1944	3.6400%
西部利得港股通新机遇混合C	1.1941	3.6400%
华宝香港精选混合	1.2861	2.9800%
广发沪港深龙头混合	1.3080	2.9300%
易方达港股通红利混合	1.3148	2.7800%
海富通沪港深混合	1.9075	2.5000%
前海开源沪港深聚瑞混合	1.7180	2.3100%
广发港股通优质增长混合	1.7004	2.3000%
中欧互联网先锋混合A	1.1951	2.1700%
中欧互联网先锋混合C	1.1937	2.1700%