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长盛城镇化主题混合A(长盛城镇化) - 基金主页(代码:000354)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2588 -0.0428 -1.31%

盘中实时估值(仅供参考) 3.2432 0.0790 2.4954%

累计净值：3.9068
成立日期：2013-11-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.115亿份
最近份额：1.0329亿
最近资产：2.65亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：代毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.13%	-4.27%	8.84%	16.69%	87.18%	177.79%	123.97%	396.30%
同类排名	1778/5093	4246/5222	174/5184	755/5026	144/4495	24/4039	33/3407	-

长盛城镇化主题混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-12-17	2015-12-17	2015-12-21	分红	每份派现金0.5810元
2014-09-04	2014-09-04	2014-09-09	分红	每份派现金0.0670元

长盛城镇化主题混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.94%	2.66%
300502	新易盛	0.0000	9.57%	2.80%
688256	寒武纪-U	0.0000	8.40%	2.04%
300394	天孚通信	0.0000	7.92%	7.18%
605289	罗曼股份	0.0000	5.51%	-0.03%
300684	中石科技	0.0000	5.16%	2.21%
300476	胜宏科技	0.0000	4.94%	2.95%
300548	长芯博创	0.0000	4.89%	1.96%
688313	仕佳光子	0.0000	4.89%	3.19%
002384	东山精密	0.0000	4.82%	3.83%

长盛城镇化主题混合A(000354)基金档案

基金代码	000354	基金简称	长盛城镇化主题混合A	基金全称	长盛城镇化主题股票型证券投资基金
发行日期	2013-10-14	成立日期	2013-11-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	代毅	基金托管人	中国银行	基金公司	长盛基金
最近资产	2.65亿元	最近份额	1.0329亿	成立份额	20.115亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.1150	0.07%
长盛恒盛利率债C	1.1047	0.06%
长盛稳益6个月A	1.0379	0.01%
长盛稳益6个月C	1.0295	0.01%
长盛稳鑫63个月定开债	1.1390	0.01%
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0526	0.01%
长盛中债0-3年政金债指数A	1.0099	0.01%
长盛中债0-3年政金债指数C	1.0101	0.01%
长盛电子信息主题混合A	1.8059	-0.01%
长盛盛启债券A	1.0152	-0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	2.0132	7.98%
西部利得科技创新混合C	1.9953	7.97%
东方创新成长混合A	1.3423	7.95%
东方创新成长混合C	1.3140	7.93%
汇安均衡成长混合A	1.7353	5.37%
汇安均衡成长混合C	1.7168	5.36%
同泰慧择混合A	0.5532	4.36%
同泰慧择混合C	0.5395	4.35%
富荣信息技术混合A	1.1140	3.53%
富荣信息技术混合C	1.0947	3.52%