| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 分红 | 每份派现金0.1260元 |
| 基金代码 | 000361 | 基金简称 | 年年有余B | 基金全称 | 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-10-21 | 成立日期 | 2013-11-27 | 基金类型 | 定开债券 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 | |
| 最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.0906亿 | 成立份额 | 2.606亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
| 基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
