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国泰聚信价值优势混合C - 基金主页(代码:000363)

今天最新净值 1.2720 -0.0020 -0.1400% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4095 0.0055 0.3914% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.2660
  • 成立日期:2013-12-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.137亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:8.3552亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
42.28% 0.43% 1.81% 11.99% 36.10% 11.90% 23.82% 158.78%
国泰聚信价值优势混合C(000363)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.4100 -0.1400%
2019-10-16 1.4120 -0.2100%
2019-10-15 1.4150 -1.8043%
2019-10-14 1.4410 1.6200%
2019-10-11 1.4180 0.9972%
2019-10-10 1.4040 1.2987%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-23 2016-11-23 2016-11-24 分红 每份派现金0.9940元
国泰聚信价值优势混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002311 海大集团 40.7600 4.4800% -1.7645%
002508 老板电器 14.0000 4.3500% -2.2148%
000983 西山煤电 80.3400 4.0900% -1.3536%
002714 牧原股份 9.9600 4.0900% 3.1908%
600519 贵州茅台 2.4300 4.0700% -0.9473%
002001 新和成 27.5500 3.9500% -0.7317%
000651 格力电器 25.6600 3.5400% -0.7210%
002039 黔源电力 28.3600 3.4400% -0.6360%
600521 华海药业 17.8100 3.1400% 7.6449%
601001 大同煤业 73.1800 2.6200% -1.4151%
国泰聚信价值优势混合C(000363)基金档案
基金代码 000363 基金简称 国泰聚信C 基金全称 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-10-14 成立日期 2013-12-17 基金类型 混合型
基金经理 程洲 基金托管人 广发银行 基金公司 国泰基金
最近资产 8.2800亿 最近份额 8.3552亿 成立份额 2.137亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通 0.9840 2.0006%
证券ETF 0.9609 1.8658%
金融ETF 5.8442 1.8402%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
金融ETF联接 1.2003 1.7376%
券商基金 1.0223 1.7012%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0321 1.6547%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0221 1.6509%
国泰商品 0.4500 1.5801%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.6894 1.5142%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%