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国泰聚信价值优势混合C - 基金主页(代码:000363)

今天最新净值 1.8700 0.0770 3.8900% 2020-06-01
盘中实时估值(仅供参考) 2.0520 -0.0070 -0.3418% 2020-06-02 11:35:06
  • 累计净值:2.8640
  • 成立日期:2013-12-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.137亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:6.3458亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
26.85% 5.25% 6.60% 12.09% 65.13% 59.60% 69.03% 267.61%
国泰聚信价值优势混合C(000363)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-06-01 2.0590 3.8900%
2020-05-29 1.9820 1.9000%
2020-05-28 1.9450 -0.1500%
2020-05-27 1.9480 -1.4700%
2020-05-26 1.9770 1.8000%
2020-05-25 1.9420 0.1500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-23 2016-11-23 2016-11-24 分红 每份派现金0.9940元
国泰聚信价值优势混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300702 天宇股份 269.0000 7.6300% 0.2290%
000739 普洛药业 930.0000 6.1200% -1.6887%
002332 仙琚制药 1.0000 5.7900% -1.8892%
600521 华海药业 490.0000 4.1800% -2.2403%
300723 一品红 287.0000 4.0200% 0.1282%
600066 宇通客车 873.2300 3.9700% -0.9016%
300498 温氏股份 360.0000 3.8600% 1.6381%
603688 石英股份 550.1900 3.6700% 2.3677%
002180 纳思达 375.7300 3.3400% 0.3411%
603308 应流股份 730.0000 3.2800% -2.4557%
国泰聚信价值优势混合C(000363)基金档案
基金代码 000363 基金简称 国泰聚信C 基金全称 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-10-14 成立日期 2013-12-17 基金类型 混合型
基金经理 程洲 基金托管人 广发银行 基金公司 国泰基金
最近资产 10.0200亿 最近份额 6.3458亿 成立份额 2.137亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 1.3570 8.5426%
有色B 0.4696 7.4354%
房地产B 0.9628 5.4661%
通信ETF 1.1014 4.8852%
半导体50 2.0725 4.8093%
国泰TMT 1.1878 4.7300%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0789 4.5900%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0754 4.5800%
食品B 1.5000 4.4350%
证券ETF 0.9452 4.4189%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通价值 2.9540 5.6500%
天弘互联网 1.0447 5.1500%
华安动态 2.2320 4.9400%
华富优选 1.2641 4.9000%
中邮趋势 0.5460 4.8000%
金元成长动力 1.1290 4.6300%
宝盈科技30 2.3660 4.5500%
英大灵活配置A 1.2268 4.5200%
英大灵活配置B 1.1776 4.5200%
汇丰新动力 1.2248 4.4900%