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国泰聚信价值优势灵活配置C - 基金主页(代码:000363)

今天最新净值 2.5190 -0.0660 -2.5500% 2020-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.5118 -0.0072 -0.2849% 2020-09-25 15:36:00
  • 累计净值:3.5130
  • 成立日期:2013-12-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.137亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:21.3299亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
26.85% 5.25% 6.60% 12.09% 65.13% 59.60% 69.03% 267.61%
国泰聚信价值优势灵活配置C(000363)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-24 2.5190 -2.5500%
2020-09-23 2.5850 1.2500%
2020-09-22 2.5530 -0.8500%
2020-09-21 2.5750 -1.3400%
2020-09-18 2.6100 1.0100%
2020-09-17 2.5840 0.7400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-23 2016-11-23 2016-11-24 分红 每份派现金0.9940元
国泰聚信价值优势灵活配置C基金动态
国泰聚信价值优势灵活配置C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300702 天宇股份 322.9600 6.9100% -0.9111%
600521 华海药业 1.0000 6.8200% 0.9534%
000739 普洛药业 1.0000 6.5600% 0.8603%
002332 仙琚制药 1.0000 5.7600% -0.9536%
002250 联化科技 1.0000 4.3900% -0.3517%
000636 风华高科 673.4900 3.9500% -0.1116%
603308 应流股份 900.0000 3.6900% -2.3509%
300498 温氏股份 760.0000 3.3300% -1.0800%
002025 航天电器 440.0000 3.2400% -0.0396%
300723 一品红 356.0000 3.0900% -2.5914%
国泰聚信价值优势灵活配置C(000363)基金档案
基金代码 000363 基金简称 国泰聚信C 基金全称 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-10-14 成立日期 2013-12-17 基金类型 混合型
基金经理 程洲 基金托管人 广发银行 基金公司 国泰基金
最近资产 49.7200亿 最近份额 21.3299亿 成立份额 2.137亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
十年国债 110.4070 0.0390%
国泰瑞和纯债债券 0.9923 0.0302%
国泰聚鑫纯债债券 1.0010 0.0300%
国泰兴富三个月定期开放债券 1.0048 0.0299%
国泰瑞安三个月定期开放债券 1.0370 0.0289%
食品A 1.0115 0.0198%
TMTA 1.0094 0.0198%
国泰嘉睿纯债债券 1.0221 0.0196%
国泰丰盈纯债债券 1.0269 0.0195%
房地产A 1.0401 0.0192%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝稳健 1.3140 1.3100%
长盛同盛 1.1640 0.8700%
嘉实泰和 3.8360 0.7900%
富国消费 2.5290 0.7600%
前海国优 2.9300 0.7200%
东方主题精选 1.1171 0.7100%
华宝事件驱动 1.0270 0.6900%
易方达新经济 2.8290 0.6800%
嘉实增长 18.8140 0.6100%
宝康消费 4.3171 0.6100%