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广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(广发全球医保(人民币)) - 基金主页(代码:000369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2790 0.0100 0.4400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.3890
成立日期：2013-12-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：2.457亿份
最近份额：5.7985亿
最近资产：11.07亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰叶帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	0.83%	-	2.82%	-3.45%	5.42%	14.41%	152.51%
同类排名	296/330	73/345	214/345	341/344	280/314	212/228	103/161	-

广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-02-23	2016-02-22	2016-02-26	分红	每份派现金0.1100元

广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)基金档案

基金代码	000369	基金简称	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	基金全称	广发全球医疗保健指数证券投资基金
发行日期	2013-11-04	成立日期	2013-12-10	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘杰叶帅	基金托管人	广发银行	基金公司	广发基金
最近资产	11.07亿元	最近份额	5.7985亿	成立份额	2.457亿份
管理费率	0.80%	申购费率	1.30%	赎回费率	0.50%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	1.3577	5.03%
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.3534	5.03%
广发先进制造股票发起式A	0.9197	4.58%
广发先进制造股票发起式C	0.9074	4.58%
电信ETF	1.2395	4.19%
广发电子信息传媒股票A	2.2987	3.39%
HK创新药	1.2718	3.36%
广发创业板定开	0.9089	3.35%
广发中证港股通互联网指数发起式A	1.2943	3.31%
广发中证港股通互联网指数发起式C	1.2982	3.31%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生互联网科技ETF	1.0905	4.17%
恒生互联	0.5060	4.14%
恒生互联网ETF	1.0248	4.04%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	1.1020	3.96%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	1.0836	3.96%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1355	3.94%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1438	3.93%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.7860	3.89%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.7857	3.89%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.7950	3.88%