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华商优势行业 - 基金主页(代码:000390)

今天最新净值 1.0360 0.0160 1.5700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0331 0.0151 1.4876%
  • 累计净值:3.3660
  • 成立日期:2013-12-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.396亿份
  • 最近份额:25.0521亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:周海栋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.68% 2.78% 10.68% 4.02% -6.55% 24.69% 30.22% 576.40%
同类排名 518/2318 532/2327 553/2327 476/2310 741/2209 29/2082 28/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 分红 每份派现金0.1000元
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-22 分红 每份派现金0.2000元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-24 分红 每份派现金0.1660元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 分红 每份派现金0.1660元
2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 分红 每份派现金0.2000元
华商优势行业基金动态
华商优势行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 3001.1000 4.87% 3.29%
000630 铜陵有色 3774.7500 2.04% 1.28%
000933 神火股份 893.8900 1.96% 3.20%
000807 云铝股份 1105.8100 1.76% 3.96%
603993 洛阳钼业 2555.4900 1.73% 1.10%
601111 中国国航 1338.3600 1.62% -1.23%
601600 中国铝业 2201.5900 1.62% 3.52%
000426 兴业银锡 0.0000 1.60% 2.60%
600029 南方航空 0.0000 1.53% -1.07%
603885 吉祥航空 743.0300 1.47% 0.00%
华商优势行业(000390)基金档案
基金代码 000390 基金简称 华商优势行业 基金全称 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-11-14 成立日期 2013-12-11 基金类型
基金经理 周海栋 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 最近份额 25.0521亿 成立份额 6.396亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%