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华商优势行业混合(华商优势行业) - 基金主页(代码:000390)

今天最新净值 1.1800 0.0030 0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1725 -0.0015 -0.1317%
  • 累计净值:3.5100
  • 成立日期:2013-12-11
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:6.396亿份
  • 最近份额:82.5629亿
  • 最近资产:74.04亿元
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:周海栋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 10.18% 0.68% 7.76% 7.47% 12.81% 7.45% 30.12% 670.42%
同类排名 495/2311 1280/2325 297/2322 635/2307 695/2244 512/2128 62/2005 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 分红 每份派现金0.1000元
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-22 分红 每份派现金0.2000元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-24 分红 每份派现金0.1660元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 分红 每份派现金0.1660元
2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 分红 每份派现金0.2000元
华商优势行业混合基金动态
华商优势行业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 6.60% 0.72%
601600 中国铝业 0.0000 2.85% 0.91%
600029 南方航空 0.0000 2.63% -0.34%
603885 吉祥航空 0.0000 2.11% 0.31%
000426 兴业银锡 0.0000 2.08% -1.48%
601111 中国国航 0.0000 1.93% -0.40%
000528 柳工 0.0000 1.79% -0.88%
600415 小商品城 0.0000 1.76% -0.15%
603979 金诚信 0.0000 1.67% 1.93%
002371 北方华创 0.0000 1.66% -1.10%
华商优势行业混合(000390)基金档案
基金代码 000390 基金简称 华商优势行业混合 基金全称 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-11-14 成立日期 2013-12-11 基金类型 混合型-灵活
基金经理 周海栋 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 74.04亿元 最近份额 82.5629亿 成立份额 6.396亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商医药医疗行业股票 0.9646 0.68%
华商红利 0.7040 0.43%
华商远见价值A 0.6230 0.35%
华商远见价值C 0.6050 0.35%
华商主题 2.0370 0.30%
华商大盘量化 1.9280 0.26%
华商鸿悦纯债债券 1.0196 0.09%
华商医药消费精选混合A 0.7190 0.07%
华商鸿盛纯债债券 1.0362 0.07%
华商稳健A 1.5230 0.07%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信瑞丰外延增长 1.3960 1.45%
前海开源嘉鑫混合C 2.0970 1.30%
前海开源嘉鑫混合A 2.1200 1.29%
方正富邦信泓混合A 0.8768 1.24%
方正富邦信泓混合C 0.8451 1.23%
国联安安稳保本 1.1858 1.19%
华富永鑫A 1.1734 1.16%
华富永鑫C 1.1406 1.15%
创金合信优选回报混合 0.5984 1.15%
易方达大健康混合 1.8640 1.08%