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华商优势行业混合 - 基金主页(代码:000390)

今天最新净值 1.2250 0.0130 1.0726% 2020-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2403 0.0153 1.2522% 2020-09-18 15:36:00
  • 累计净值:2.7630
  • 成立日期:2013-12-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.396亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:30.2291亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.39% 5.53% 7.48% 5.27% 48.11% 47.46% 70.48% 265.66%
华商优势行业混合(000390)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-17 1.2250 1.0700%
2020-09-16 1.2120 0.5000%
2020-09-15 1.2060 2.2000%
2020-09-14 1.1800 1.3700%
2020-09-11 1.1640 1.2200%
2020-09-10 1.1500 -0.7800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 分红 每份派现金0.2000元
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-27 分红 每份派现金0.0480元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 分红 每份派现金0.1000元
2017-06-27 2017-06-27 2017-06-29 分红 每份派现金0.0400元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-30 分红 每份派现金0.0400元
华商优势行业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600536 中国软件 328.8900 7.9000% 2.4429%
002368 太极股份 366.2500 4.8500% 0.2420%
002065 东华软件 1.0000 4.4200% 0.9320%
603019 中科曙光 366.1700 4.2600% 1.3544%
000977 浪潮信息 318.8600 3.7900% 1.2575%
600741 华域汽车 553.5800 3.4900% -0.7168%
300379 东方通 258.6300 3.3700% -0.3982%
000001 平安银行 855.9900 3.3200% 3.2113%
300630 普利制药 124.9400 2.8000% 0.3621%
002594 比亚迪 117.4400 2.5600% -0.3795%
华商优势行业混合(000390)基金档案
基金代码 000390 基金简称 华商优势行业 基金全称 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-11-14 成立日期 2013-12-11 基金类型 混合型
基金经理 吴鹏飞、田明圣 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 32.9800亿 最近份额 30.2291亿 成立份额 6.396亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商高端装备制造股票 1.5409 2.0937%
华商科技创新混合 1.2333 1.3977%
华商新动力 0.7460 1.0840%
华商优势行业 1.2250 1.0726%
华商研究精选 2.2430 0.9905%
华商新趋势 4.9260 0.9840%
华商电子行业量化股票 1.5415 0.9364%
华商大盘量化 1.9510 0.9312%
华商主题 2.0010 0.9077%
华商新锐 1.5680 0.9009%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方新能源汽车主题混合 1.8534 2.6701%
前海大海洋 1.6620 2.4030%
农银精选灵配 2.7770 2.3703%
申万新能车 1.7230 2.2552%
中海环保 1.5060 2.1710%
华夏兴和 2.3540 1.8607%
南方高端装备A 2.6430 1.5367%
中邮趋势 0.6210 1.4706%
长城景气 1.1801 1.3919%
长城新兴产业 2.3702 1.3166%