基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商标普指数-港币 - 基金主页(代码:000393)

今天最新净值 1.5117 0.0048 0.3200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5457
  • 成立日期:2013-12-11
  • 基金类型:QDII-指数
  • 成立份额:3.924亿份
  • 最近份额:0.0875亿
  • 最近资产:0.13亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-07-09 2014-07-08 2014-07-14 分红 每份派现金0.0130元
2014-04-02 2014-04-01 2014-04-08 分红 每份派现金0.0140元
招商标普指数-港币(000393)基金档案
基金代码 000393 基金简称 招商标普(港币) 基金全称 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金(QDII)
发行日期 2013-11-11 成立日期 2013-12-11 基金类型 QDII-指数
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.13亿元 最近份额 0.0875亿 成立份额 3.924亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
QDII-指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金砖 1.2020 1.43%
恒生B 1.0910 -3.45%
南方金砖 1.2720 -0.63%
广发标普(美元现汇) 0.1903 -0.11%
广发标普 1.3310 -0.22%
国企精明 1.1355 -0.38%
南方恒生中国企业精明C 1.1267 -0.38%
招商标普(港币) 1.5117 0.32%
招商标普(美元) 0.1949 0.31%
招商标普(人民币) 1.2963 0.19%