收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.04% | 5.77% | 6.06% | 3.07% | -27.21% | -16.92% | -14.57% | 28.50% |
同类排名 | 252/2318 | 86/2327 | 1235/2327 | 619/2310 | 2068/2209 | 1347/2082 | 1005/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601888 | 中国中免 | 8.4900 | 8.24% | 0.75% |
300144 | 宋城演艺 | 70.1100 | 8.02% | 0.90% |
600009 | 上海机场 | 17.5100 | 6.65% | 0.00% |
600754 | 锦江酒店 | 16.0700 | 5.57% | 0.04% |
600029 | 南方航空 | 68.4000 | 4.57% | 0.18% |
600258 | 首旅酒店 | 22.9100 | 4.15% | 0.14% |
600115 | 中国东航 | 91.7800 | 4.13% | 0.84% |
601111 | 中国国航 | 45.1900 | 3.84% | 0.14% |
601021 | 春秋航空 | 6.4200 | 3.74% | 1.74% |
603885 | 吉祥航空 | 23.7300 | 3.30% | 0.65% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9881 | 3.40% |
华富科技动能混合A | 0.7395 | 2.98% |
华富物联世界灵活配置混合A | 1.3759 | 1.60% |
华富天鑫灵活配置混合A | 1.1704 | 1.56% |
华富匠心明选一年持有期混合A | 0.7424 | 1.50% |
华富匠心明选一年持有期混合C | 0.7362 | 1.49% |
华富价值 | 1.9311 | 1.47% |
华富成长企业精选股票 | 0.7524 | 1.44% |
华富卓越成长一年持有期混合C | 0.6573 | 1.42% |
华富成长趋势混合 | 1.2757 | 1.42% |