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景顺长城优质成长 - 基金主页(代码:000411)

今天最新净值 1.2910 0.0350 2.7900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2262 -0.0058 -0.4743%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.50% 3.78% 23.66% 8.69% -2.98% 2.52% -13.94% 92.09%
同类排名 20/950 225/956 9/954 70/943 78/859 110/746 189/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 分红 每份派现金0.2030元
2015-12-24 2015-12-24 2015-12-25 分红 每份派现金0.3500元
景顺长城优质成长基金动态
景顺长城优质成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002463 沪电股份 50.2100 7.61% -1.05%
601138 工业富联 66.3600 7.59% -0.22%
300394 天孚通信 9.7600 7.41% -3.55%
300308 中际旭创 9.0400 7.10% -2.45%
300502 新易盛 18.6000 6.26% -0.28%
300750 宁德时代 5.4500 5.20% 1.90%
601689 拓普集团 16.1800 5.13% -0.33%
002050 三花智控 37.3600 4.45% -0.46%
002920 德赛西威 6.4300 4.02% -0.77%
300017 网宿科技 83.5300 3.90% 2.56%
景顺长城优质成长(000411)基金档案
基金代码 000411 基金简称 景顺优质成长 基金全称 景顺长城优质成长股票型证券投资基金
发行日期 2013-11-21 成立日期 2014-01-02 基金类型
基金经理 邓敬东 张仲维 徐喻军 曾理 基金托管人 建设银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 0.2257亿 成立份额 4.642亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%