基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

大摩稳定添利18个月定开债券A - 基金主页(代码:000415)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5838 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6838
成立日期：2014-09-02
基金类型：
成立份额：20.995亿份
最近份额：3.4536亿
最近资产：
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：李轶葛飞陈言一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.62%	-0.13%	0.64%	2.25%	5.24%	8.55%	14.69%	73.20%
同类排名	225/3093	1920/3177	362/3140	180/3059	337/2721	314/2345	185/2038	-

大摩稳定添利18个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-03-09	2016-03-09	2016-03-11	分红	每份派现金0.1000元

大摩稳定添利18个月定开债券A(000415)基金档案

基金代码	000415	基金简称	大摩纯债A	基金全称	摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-08-04	成立日期	2014-09-02	基金类型
基金经理	李轶葛飞陈言一	基金托管人	民生银行	基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产		最近份额	3.4536亿	成立份额	20.995亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.00%

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩资源LOF	0.7678	0.72%
大摩添利18个月A	1.6015	0.41%
大摩添利18个月C	1.5408	0.40%
大摩量化多策略股票	1.0800	0.37%
大摩民丰盈和一年持有期混合	0.9509	0.13%
大摩双利增强债券C	1.1397	0.11%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0339	0.09%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0268	0.09%
大摩万众创新混合A	0.5661	0.07%
大摩招惠一年持有期混合A	0.9240	0.06%