| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-02-05 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 分红 | 每份派现金0.1840元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000089 | 深圳机场 | 121.8100 | 3.25% | -1.16% |
| 601139 | 深圳燃气 | 61.1100 | 1.52% | 1.43% |
| 002408 | 齐翔腾达 | 23.8800 | 0.97% | 3.27% |
| 002521 | 齐峰新材 | 22.5500 | 0.74% | 1.80% |
| 600016 | 民生银行 | 22.2100 | 0.52% | -0.74% |
| 601929 | 吉视传媒 | 1.5700 | 0.06% | -2.27% |
| 基金代码 | 000427 | 基金简称 | 大成信用增利C | 基金全称 | 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-01-06 | 成立日期 | 2014-01-28 | 基金类型 | 定开债券 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 大成基金 | |
| 最近资产 | 0.07亿元 | 最近份额 | 0.3058亿 | 成立份额 | 2.949亿份 |
| 管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色ETF | 1.7258 | 1.26% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0192 | 0.91% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0009 | 0.91% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 3.4600 | 0.90% |
| 大成新锐产业混合A | 5.7120 | 0.81% |
| 大成睿景C | 2.1010 | 0.77% |
| 大成睿景A | 2.2570 | 0.71% |
| 大成绝对收益A | 0.8132 | 0.64% |
| 大成绝对收益C | 0.7590 | 0.64% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4435 | 0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
