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上投摩根核心成长 - 基金主页(代码:000457)

今天最新净值 1.9299 0.0035 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8369 -0.0056 -0.3022%
  • 累计净值:2.2389
  • 成立日期:2014-02-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.925亿份
  • 最近份额:4.3081亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:李博
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.78% 2.74% 8.05% 4.87% -16.47% -17.90% -29.01% 125.40%
同类排名 220/950 359/956 506/954 183/943 451/859 450/746 374/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-12 2017-06-12 2017-06-13 分红 每份派现金0.3090元
上投摩根核心成长基金动态
上投摩根核心成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 240.1200 9.62% -1.09%
002572 索菲亚 406.1400 8.53% -1.14%
300750 宁德时代 23.6200 6.12% -0.77%
002236 大华股份 183.9000 4.74% 0.60%
688599 天合光能 97.8400 3.17% -3.04%
300308 中际旭创 14.4600 3.08% 4.65%
002594 比亚迪 10.5400 2.92% 0.00%
300274 阳光电源 19.7200 2.79% -1.73%
002384 东山精密 138.4600 2.75% 0.29%
600519 贵州茅台 1.1300 2.62% -0.02%
上投摩根核心成长(000457)基金档案
基金代码 000457 基金简称 上投摩根核心 基金全称 上投摩根核心成长股票型证券投资基金
发行日期 2014-01-02 成立日期 2014-02-10 基金类型
基金经理 李博 基金托管人 中国银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 4.3081亿 成立份额 11.925亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%