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长安产业精选混合 - 基金主页(代码:000496)

今天最新净值 2.2765 0.0278 1.2400% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.2927 0.0440 1.9561% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:2.5165
  • 成立日期:2014-05-07
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:3.416亿份
  • 最近份额:0.5689亿
  • 最近资产:1.14亿
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:林忠晶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 49.46% -0.65% -2.33% 21.14% 95.07% 83.40% 108.38% 184.09%
同类排名 38/1994 1446/2100 1509/2087 114/2053 26/1970 495/1833 568/1713 -
长安产业精选混合(000496)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-09-24 2.2765 1.24%
2021-09-23 2.2487 -1.20%
2021-09-22 2.2760 -0.68%
2021-09-17 2.2915 0.88%
2021-09-16 2.2714 -5.46%
2021-09-15 2.4026 1.09%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-05 2017-06-05 2017-06-07 分红 每份派现金0.0800元
2015-07-10 2015-07-10 2015-07-14 分红 每份派现金0.1600元
长安产业精选混合基金动态
长安产业精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 1.3700 6.43% 1.42%
300014 亿纬锂能 6.3500 5.80% -0.40%
601012 隆基股份 7.1100 5.55% 2.02%
300568 星源材质 14.3600 5.22% 1.71%
002812 恩捷股份 2.4600 5.06% -0.16%
300763 锦浪科技 3.1800 5.04% 11.76%
603806 福斯特 4.9400 4.56% 2.76%
002594 比亚迪 2.0500 4.52% 0.74%
688390 固德威 1.5400 4.52% 7.58%
600438 通威股份 11.6000 4.41% 3.35%
长安产业精选混合(000496)基金档案
基金代码 000496 基金简称 长安产业精选 基金全称 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2014-04-01 成立日期 2014-05-07 基金类型 混合型-灵活
基金经理 林忠晶 基金托管人 广发银行 基金公司 长安基金
最近资产 1.14亿 最近份额 0.5689亿 成立份额 3.416亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信瑞丰外延增长 1.7110 2.52%
东吴国企改革C 0.9619 2.50%
北信瑞丰中国智造主题 1.5220 2.49%
东吴国企改革A 0.9618 2.49%
金鹰周期优选混合 1.3734 2.34%
兴银消费新趋势灵活配置 1.4369 2.24%
东吴安享量化混合 1.1809 2.23%
诺德新享 1.9091 2.17%
易方达创新驱动 2.2900 2.14%
浙商大数据 2.2480 2.14%