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长安产业精选混合 - 基金主页(代码:000496)

今天最新净值 1.4551 -0.0206 -1.4000% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.4845 0.0294 2.0237% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:1.6951
  • 成立日期:2014-05-07
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.416亿份
  • 最近份额:0.1170亿
  • 最近资产:0.14亿元
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:林忠晶
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.78% 0.07% 9.79% -13.82% 16.21% 30.47% 22.72% 84.79%
同类排名 3308/4392 3614/5039 172/4937 3694/4656 2581/3515 2230/2949 2230/2581 -
长安产业精选混合(000496)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-14 1.4808 1.7700%
2021-05-13 1.4551 -1.4000%
2021-05-12 1.4757 0.5400%
2021-05-11 1.4678 -1.6700%
2021-05-10 1.4927 0.8700%
2021-05-07 1.4798 -2.9500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-05 2017-06-05 2017-06-07 分红 每份派现金0.0800元
2015-07-10 2015-07-10 2015-07-14 分红 每份派现金0.1600元
长安产业精选混合基金动态
长安产业精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.7200 9.16% 2.2501%
300274 阳光电源 2.7000 7.65% 2.2144%
601012 隆基股份 2.1700 7.54% 1.3757%
300014 亿纬锂能 2.1500 6.38% 9.7500%
300724 捷佳伟创 1.4500 6.20% 1.5109%
002812 恩捷股份 1.3600 6.01% 0.4837%
300763 锦浪科技 0.9200 5.49% -0.4920%
300450 先导智能 1.6200 5.05% 2.2040%
603806 福斯特 1.4300 4.85% 3.1006%
002460 赣锋锂业 1.1800 4.39% 1.5119%
长安产业精选混合(000496)基金档案
基金代码 000496 基金简称 长安产业精选 基金全称 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2014-04-01 成立日期 2014-05-07 基金类型 混合型
基金经理 林忠晶 基金托管人 广发银行 基金公司 长安基金
最近资产 0.14亿元 最近份额 0.1170亿 成立份额 3.416亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫悦消费混合A 1.1831 2.2700%
长安鑫悦消费混合C 1.1792 2.2600%
长安鑫盈混合A 2.2883 2.1000%
长安鑫盈混合C 2.2705 2.1000%
长安鑫禧混合A 0.9014 2.0000%
长安鑫禧混合C 0.8958 1.9900%
长安300非周期 1.6610 1.9600%
长安裕隆混合A 3.1337 1.9500%
长安裕隆混合C 3.0995 1.9500%
长安鑫兴混合A 1.7865 1.9300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.8722 4.8800%
大摩万众创新混合C 0.8719 4.8700%
中海量化 1.7100 4.7800%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2161 4.6900%
南方军工混合 1.2175 4.6900%
宝盈新锐混合A 3.4820 4.6600%
宝盈新锐混合C 3.4360 4.6600%
东吴多策略 1.5506 4.6600%
华夏军工安全混合 1.3970 4.5700%
华夏产业升级混合 1.6185 4.5100%