权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
2017-10-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.01299份 | ||
2017-03-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.04649份 | ||
2015-09-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.19202份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601012 | 隆基绿能 | 19.0100 | 2.08% | 1.02% |
300059 | 东方财富 | 39.9300 | 1.66% | -0.48% |
603345 | 安井食品 | 4.5700 | 1.26% | 2.64% |
600690 | 海尔智家 | 21.6900 | 0.98% | 2.26% |
601899 | 紫金矿业 | 64.2900 | 0.98% | 2.16% |
300207 | 欣旺达 | 18.6200 | 0.96% | -0.42% |
688599 | 天合光能 | 8.9300 | 0.96% | -1.40% |
300687 | 赛意信息 | 25.0000 | 0.94% | 0.43% |
601799 | 星宇股份 | 3.1900 | 0.89% | -3.00% |
002541 | 鸿路钢构 | 14.9100 | 0.82% | -0.60% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |