收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.85% | 0.15% | 4.42% | 6.46% | -8.21% | -7.71% | -24.90% | 101.64% |
同类排名 | 660/2643 | 2162/2752 | 2167/2723 | 674/2605 | 757/2194 | 923/1816 | 839/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0735元 |
2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 分红 | 每份派现金0.0780元 |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0814元 |
2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0780元 |
2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 分红 | 每份派现金0.1420元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.2800 | 4.33% | 0.04% |
600036 | 招商银行 | 4.8200 | 3.20% | -0.37% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 2.87% | 0.29% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.84% | 1.43% |
601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 2.76% | -2.05% |
601398 | 工商银行 | 0.0000 | 2.25% | -2.05% |
000725 | 京东方A | 0.0000 | 2.19% | 2.03% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 2.13% | 0.31% |
600309 | 万华化学 | 0.0000 | 2.12% | 0.89% |
002352 | 顺丰控股 | 0.0000 | 1.91% | -0.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰黄金ETF联接A | 1.8979 | 0.63% |
国泰民安增益纯债A | 1.1584 | 0.24% |
国泰丰盈纯债债券A | 1.0591 | 0.23% |
国泰丰祺纯债债券A | 1.0295 | 0.20% |
国泰惠丰纯债债券 | 1.1396 | 0.18% |
国泰惠富纯债债券A | 1.0586 | 0.17% |
国泰瑞和纯债债券 | 1.0568 | 0.15% |
国泰惠融纯债债券 | 1.0548 | 0.15% |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 1.0230 | 0.14% |
国泰嘉睿纯债债券A | 1.0404 | 0.13% |