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国泰结构转型灵活配置混合 - 基金主页(代码:000512)

今天最新净值 1.0827 0.0045 0.4200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0656 0.0019 0.1812%
  • 累计净值:2.0356
  • 成立日期:2014-05-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.113亿份
  • 最近份额:1.4185亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:谢东旭 吴中昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.85% 0.15% 4.42% 6.46% -8.21% -7.71% -24.90% 101.64%
同类排名 660/2643 2162/2752 2167/2723 674/2605 757/2194 923/1816 839/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 分红 每份派现金0.0735元
2021-08-24 2021-08-24 2021-08-25 分红 每份派现金0.0780元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分红 每份派现金0.0814元
2020-10-19 2020-10-19 2020-10-20 分红 每份派现金0.0780元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-16 分红 每份派现金0.1420元
国泰结构转型灵活配置混合基金动态
国泰结构转型灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.2800 4.33% 0.04%
600036 招商银行 4.8200 3.20% -0.37%
000858 五 粮 液 0.0000 2.87% 0.29%
000333 美的集团 0.0000 2.84% 1.43%
601166 兴业银行 0.0000 2.76% -2.05%
601398 工商银行 0.0000 2.25% -2.05%
000725 京东方A 0.0000 2.19% 2.03%
002415 海康威视 0.0000 2.13% 0.31%
600309 万华化学 0.0000 2.12% 0.89%
002352 顺丰控股 0.0000 1.91% -0.11%
国泰结构转型灵活配置混合(000512)基金档案
基金代码 000512 基金简称 国泰结构转型 基金全称 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-04-15 成立日期 2014-05-19 基金类型
基金经理 谢东旭 吴中昊 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 1.4185亿 成立份额 3.113亿份
管理费率 1.50% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%