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富国祥利一年期定期开放债券型A - 基金主页(代码:000516)

今天最新净值 1.1790 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3810
  • 成立日期:2017-08-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.9747亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:黄纪亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.30% -0.14% 0.38% 1.84% 5.30% 8.83% 14.91% 41.25%
同类排名 540/3093 2051/3177 1560/3140 458/3059 305/2721 249/2345 174/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-24 2023-11-24 2023-11-28 分红 每份派现金0.0400元
2022-11-04 2022-11-04 2022-11-08 分红 每份派现金0.0360元
2021-11-15 2021-11-15 2021-11-17 分红 每份派现金0.0360元
2019-09-18 2019-09-18 2019-09-20 分红 每份派现金0.0500元
2018-08-29 2018-08-29 2018-08-31 分红 每份派现金0.0400元
富国祥利一年期定期开放债券型A基金动态
富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)基金档案
基金代码 000516 基金简称 富国祥利一年期定期开放债券型A 基金全称
发行日期 2017-08-15~2017-08-25 成立日期 2017-08-30 基金类型
基金经理 黄纪亮 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 39.9747亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%