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富国祥利一年期定期开放债券型C - 基金主页(代码:000517)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1464 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3474
成立日期：2017-08-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：40.8422亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	-0.14%	0.35%	1.74%	4.88%	7.96%	13.54%	37.59%
同类排名	704/3093	2051/3177	1817/3140	616/3059	494/2721	497/2345	318/2038	-

富国祥利一年期定期开放债券型C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-28	分红	每份派现金0.0400元
2022-11-04	2022-11-04	2022-11-08	分红	每份派现金0.0350元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-17	分红	每份派现金0.0360元
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-20	分红	每份派现金0.0500元
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-31	分红	每份派现金0.0400元

富国祥利一年期定期开放债券型C(000517)基金档案

基金代码	000517	基金简称	富国祥利一年期定期开放债券型C	基金全称
发行日期	2017-08-15~2017-08-25	成立日期	2017-08-30	基金类型
基金经理	黄纪亮	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	40.8422亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
军工龙头	0.5250	1.47%
军工LOF	0.8720	1.16%
化工50	0.6438	1.05%
富国军工主题混合A	1.2182	0.94%
富国国安A	0.6880	0.73%
富国周期精选三年持有期混合A	0.8600	0.71%
富国周期精选三年持有期混合C	0.8557	0.71%
物流ETF	0.9477	0.70%
富国臻选成长灵活配置混合	1.8880	0.68%
富国优质企业混合A	0.8172	0.68%