收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -6.40% | 9.08% | 13.02% | -6.90% | -7.88% | -19.32% | -22.63% | 110.03% |
同类排名 | 1972/2318 | 21/2327 | 349/2327 | 2001/2310 | 832/2209 | 1452/2082 | 1278/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 分红 | 每份派现金0.1940元 |
2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 分红 | 每份派现金0.5100元 |
2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 分红 | 每份派现金0.1190元 |
2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 分红 | 每份派现金0.1220元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300765 | 新诺威 | 52.9000 | 7.59% | 4.29% |
600079 | 人福医药 | 65.9200 | 4.96% | 1.97% |
688266 | 泽璟制药 | 23.5800 | 4.93% | 0.51% |
600276 | 恒瑞医药 | 26.7900 | 4.77% | 1.37% |
688062 | 迈威生物 | 35.1400 | 4.77% | 0.75% |
600161 | 天坛生物 | 42.9900 | 4.50% | 0.81% |
688278 | 特宝生物 | 18.6900 | 4.49% | -0.58% |
688443 | 智翔金泰 | 28.7500 | 4.49% | 0.00% |
688331 | 荣昌生物 | 21.0400 | 4.39% | 2.69% |
300705 | 九典制药 | 27.6800 | 4.03% | 2.67% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合C | 0.6111 | 1.33% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
国投瑞盈LOF | 1.7250 | 1.23% |