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国投瑞银医疗保健混合 - 基金主页(代码:000523)

今天最新净值 1.3120 0.0030 0.2100% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4154 0.0074 0.5250% 2020-01-20 11:00:10
  • 累计净值:1.8140
  • 成立日期:2014-02-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.299亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:4.5871亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.15% 1.15% 7.07% 9.08% 53.30% 30.72% 30.51% 122.48%
国投瑞银医疗保健混合(000523)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.4080 0.2100%
2020-01-16 1.4050 0.0700%
2020-01-15 1.4040 0.0700%
2020-01-14 1.4030 -0.3600%
2020-01-13 1.4080 1.1500%
2020-01-10 1.3920 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 分红 每份派现金0.1190元
2018-10-26 2018-10-26 2018-10-30 分红 每份派现金0.0090元
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 分红 每份派现金0.1220元
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 分红 每份派现金0.2930元
2015-03-19 2015-03-19 2015-03-23 分红 每份派现金0.0780元
国投瑞银医疗保健混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601607 上海医药 244.0800 7.5200% 1.7288%
002399 海普瑞 229.3300 7.2200% -0.4367%
600998 九州通 291.9100 7.0500% 0.1373%
603368 柳药股份 77.7400 4.7000% -1.3514%
300206 理邦仪器 379.3300 4.4200% 2.0833%
300642 透景生命 57.2600 3.9100% -0.8935%
300558 贝达药业 50.1500 3.9100% 5.5556%
603538 美诺华 96.9900 3.4600% 0.5582%
300452 山河药辅 106.1200 2.6500% 0.3218%
002737 葵花药业 107.3900 2.6200% 3.8069%
国投瑞银医疗保健混合(000523)基金档案
基金代码 000523 基金简称 国投医疗保健 基金全称 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-01-13 成立日期 2014-02-25 基金类型 混合型
基金经理 倪文昊 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 4.6100亿 最近份额 4.5871亿 成立份额 10.299亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投丝路 1.1420 1.5100%
国投新机遇C 1.7520 0.7500%
国投新机遇A 1.7960 0.7300%
国投产业 1.8000 0.7300%
国投精选 0.7600 0.6600%
国投稳健 1.7760 0.6200%
国投瑞源 1.6818 0.6100%
国投瑞银创新动力混合 0.6817 0.6100%
国投瑞利 1.4190 0.5700%
国投瑞银研究精选股票 1.0870 0.5600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰中小盘 1.3849 2.9300%
宝盈核心A 1.2694 1.8800%
宝盈核心C 1.2531 1.8700%
宝盈先进A 1.6200 1.5700%
国投丝路 1.1420 1.5100%
宝盈鸿利A 1.5300 1.4600%
南方医保 2.1980 1.3800%
天弘文化新兴产业 1.8158 1.3800%
天弘云端生活 0.9571 1.3400%
国联安新精选 1.1607 1.2900%
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