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国投瑞银医疗保健混合 - 基金主页(代码:000523)

今天最新净值 0.8770 0.0150 1.7400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8481 0.0101 1.2111%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.40% 9.08% 13.02% -6.90% -7.88% -19.32% -22.63% 110.03%
同类排名 1972/2318 21/2327 349/2327 2001/2310 832/2209 1452/2082 1278/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-30 分红 每份派现金0.1940元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 分红 每份派现金0.5100元
2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 分红 每份派现金0.1190元
2018-10-26 2018-10-26 2018-10-30 分红 每份派现金0.0090元
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 分红 每份派现金0.1220元
国投瑞银医疗保健混合基金动态
国投瑞银医疗保健混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300765 新诺威 52.9000 7.59% 4.29%
600079 人福医药 65.9200 4.96% 1.97%
688266 泽璟制药 23.5800 4.93% 0.51%
600276 恒瑞医药 26.7900 4.77% 1.37%
688062 迈威生物 35.1400 4.77% 0.75%
600161 天坛生物 42.9900 4.50% 0.81%
688278 特宝生物 18.6900 4.49% -0.58%
688443 智翔金泰 28.7500 4.49% 0.00%
688331 荣昌生物 21.0400 4.39% 2.69%
300705 九典制药 27.6800 4.03% 2.67%
国投瑞银医疗保健混合(000523)基金档案
基金代码 000523 基金简称 国投医疗保健 基金全称 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-01-13 成立日期 2014-02-25 基金类型
基金经理 张佳荣 吴默村 肖汉山 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 2.3198亿 成立份额 10.299亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%