基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银医疗保健混合 - 基金主页(代码:000523)

今天最新净值 0.8880 -0.0120 -1.3300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8873 -0.0127 -1.4149%
  • 累计净值:2.2130
  • 成立日期:2014-02-25
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.299亿份
  • 最近份额:1.8385亿
  • 最近资产:2.07亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:张佳荣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -32.01% 2.90% -13.62% -23.71% -40.27% -37.58% 6.45% 112.66%
同类排名 2118/2190 81/2306 2287/2300 2264/2271 2131/2147 1988/1997 1688/1877 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-30 分红 每份派现金0.1940元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 分红 每份派现金0.5100元
2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 分红 每份派现金0.1190元
2018-10-26 2018-10-26 2018-10-30 分红 每份派现金0.0090元
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 分红 每份派现金0.1220元
国投瑞银医疗保健混合基金动态
国投瑞银医疗保健混合(000523)基金档案
基金代码 000523 基金简称 国投医疗保健 基金全称 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-01-13 成立日期 2014-02-25 基金类型 混合型-灵活
基金经理 张佳荣 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 2.07亿元 最近份额 1.8385亿 成立份额 10.299亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%