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东吴阿尔法灵活配置混合 - 基金主页(代码:000531)

今天最新净值 1.9952 0.0276 1.4000% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.8857 -0.0361 -1.8761% 2022-01-28 15:55:01
  • 累计净值:1.9952
  • 成立日期:2014-03-19
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:7.768亿份
  • 最近份额:0.1725亿
  • 最近资产:0.36亿
  • 基金公司:东吴基金
  • 基金经理:刘瑞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.36% -5.13% -7.21% -8.82% 3.19% 56.00% 112.48% 99.52%
同类排名 1402/2083 1977/2086 1564/2082 1642/2051 796/1951 556/1813 538/1709 -
东吴阿尔法灵活配置混合(000531)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-01-27 1.9218 -3.68%
2022-01-26 1.9952 1.40%
2022-01-25 1.9676 -3.58%
2022-01-24 2.0406 1.35%
2022-01-21 2.0134 -1.86%
2022-01-20 2.0515 -2.45%
东吴阿尔法灵活配置混合基金动态
东吴阿尔法灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603501 韦尔股份 0.0000 5.67% -3.16%
300223 北京君正 0.0000 5.58% -3.12%
002920 德赛西威 0.0000 5.51% -2.70%
688187 时代电气 0.0000 5.34% -2.75%
300496 中科创达 0.0000 5.31% -3.56%
300088 长信科技 0.0000 4.55% -1.83%
002906 华阳集团 0.0000 4.52% -2.30%
603005 晶方科技 0.0000 4.51% -0.68%
002463 沪电股份 0.0000 4.27% -1.31%
002049 紫光国微 0.0000 3.49% -0.56%
东吴阿尔法灵活配置混合(000531)基金档案
基金代码 000531 基金简称 东吴阿尔法灵活 基金全称 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-02-24 成立日期 2014-03-19 基金类型 混合型-灵活
基金经理 刘瑞 基金托管人 农业银行 基金公司 东吴基金
最近资产 0.36亿 最近份额 0.1725亿 成立份额 7.768亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴鼎泰纯债A 1.0249 -0.02%
东吴悦秀纯债A 1.0879 -0.05%
东吴悦秀纯债C 1.0839 -0.05%
东吴优益债券A 1.0835 -0.26%
东吴优益债券C 1.0729 -0.26%
东吴安鑫量化 1.3674 -0.30%
东吴多策略A 2.1961 -1.03%
东吴进取策略混合A 1.6830 -1.25%
东吴双三角A 0.8536 -1.41%
东吴双三角C 0.8345 -1.41%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢宏泽一年定开混合 0.9285 -0.39%
博时产业优选混合A 0.9031 -0.77%
博时产业优选混合C 0.9002 -0.77%
银华瑞和灵活配置混合 2.0787 -1.61%
富国量化对冲策略三个月持有期A 1.0276 0.03%
富国量化对冲策略三个月持有期C 1.0197 0.02%
华富灵活 1.0350 0.00%
惠升惠远回报混合A 0.9996 0.00%
惠升惠远回报混合C 0.9995 0.00%
南方医药保健灵活配置混合C 2.8800 0.00%