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前海开源可转债债券 - 基金主页(代码:000536)

今天最新净值 0.8220 0.0000 0.0000% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.8300 0.0010 0.1156% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.1920
  • 成立日期:2014-03-25
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:1.478亿份
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:0.7201亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
19.16% - 5.41% 11.15% 16.31% 2.10% 11.01% 25.21%
前海开源可转债债券(000536)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-12 0.8770 0.0000%
2019-09-11 0.8770 0.1100%
2019-09-10 0.8760 -0.3400%
2019-09-09 0.8790 0.4600%
2019-09-06 0.8750 -0.2300%
2019-09-05 0.8770 1.8600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-14 2015-07-14 2015-07-15 分红 每份派现金0.3700元
前海开源可转债债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300091 金通灵 2.8000 5.0300% 0.4598%
002458 益生股份 1.3000 3.7900% 0.9812%
000909 数源科技 2.5000 3.1400% -0.1267%
002299 圣农发展 1.5000 2.5100% 0.0730%
600419 天润乳业 1.0000 2.0900% -0.3487%
002791 坚朗五金 0.0500 0.1200% 0.7459%
300506 名家汇 0.0500 0.0600% -0.5263%
前海开源可转债债券(000536)基金档案
基金代码 000536 基金简称 前海开源可转债 基金全称 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金
发行日期 2014-03-03 成立日期 2014-03-25 基金类型 债券型
基金经理 李东骞 基金托管人 农业银行 基金公司 前海开源基金
最近资产 0.5300亿 最近份额 0.7201亿 成立份额 1.478亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深价值精选混合 1.3510 3.1300%
前海开源沪港深龙头 1.1120 2.1100%
前海开源沪港深景气行业 1.2177 2.1100%
中航军B 1.0090 1.9192%
健康B 0.8800 1.6166%
前海大海洋 1.0070 1.4100%
前海沪港深优势精选 1.3820 1.3900%
前海开源港股通股息率50强 0.9627 1.3800%
前海金银A 0.9840 1.2300%
前海开源沪港深新机遇 0.9930 1.2200%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈增收A/B 1.1789 0.7200%
宝盈增收C 1.1152 0.7100%
信诚纯债B 1.1020 0.4600%
民生信用C 1.5290 0.4599%
信诚纯债A 1.1070 0.4500%
民生信用A 1.5750 0.4464%
泰达聚利 1.0690 0.3756%
嘉实稳固 1.1250 0.3600%
添富可转债A 1.4180 0.3500%
华商强债B 1.1550 0.3475%