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光大保德信银发商机混合 - 基金主页(代码:000589)

今天最新净值 2.3460 0.0040 0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3003 0.0083 0.3615%
  • 累计净值:2.5960
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2793亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈栋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.01% 2.36% 4.64% -2.49% -15.76% -13.24% -21.09% 192.23%
同类排名 2805/4200 1725/4295 3557/4274 2539/4165 1658/3654 1066/2899 642/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-26 2014-12-26 2014-12-30 分红 每份派现金0.2000元
2014-08-08 2014-08-08 2014-08-12 分红 每份派现金0.0500元
光大保德信银发商机混合基金动态
光大保德信银发商机混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.2600 6.75% 0.04%
601398 工商银行 100.7800 6.67% -2.05%
000858 五 粮 液 2.5900 5.46% 0.29%
603259 药明康德 4.3900 4.81% 0.97%
300760 迈瑞医疗 0.9100 3.98% -1.22%
603986 兆易创新 2.8300 3.93% 2.83%
300015 爱尔眼科 0.0000 3.87% 0.39%
600036 招商银行 9.0000 3.77% -0.37%
002475 立讯精密 0.0000 3.73% 1.16%
600588 用友网络 13.0200 3.48% 3.79%
光大保德信银发商机混合(000589)基金档案
基金代码 000589 基金简称 光大商机 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 陈栋 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 0.2793亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
易方达黄金ETF联接C 1.7122 0.65%
国泰黄金ETF联接C 1.8687 0.63%
易方达中证银行指数(LOF)C 1.1648 0.41%
鹏华银行C 0.9820 0.41%
招商中证银行指数C 1.2129 0.41%
华安中证银行指数C 0.9830 0.40%
招商中证银行指数E 1.2099 0.40%
华宝中证银行ETF联接C 1.1774 0.40%