基金代码 | 000611 | 基金简称 | 长城淘金一年期 | 基金全称 | 长城淘金一年期理财债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-04-10 | 成立日期 | 2014-05-07 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 中信银行 | 基金公司 | 长城基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | 2.301亿份 | ||
管理费率 | 0.30% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城价值甄选一年持有混合A | 0.8835 | 1.39% |
长城价值甄选一年持有混合C | 0.8692 | 1.38% |
长城港股通价值精选混合A | 0.7076 | 0.98% |
长城港股通价值混合C | 0.7036 | 0.98% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3536 | 0.74% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1421 | 0.74% |
长城景气成长混合A | 0.9633 | 0.64% |
长城景气成长混合C | 0.9598 | 0.64% |
长城健康消费混合 | 0.5746 | 0.60% |
长城久鑫A | 1.2987 | 0.49% |