权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-07-18 | 份额折算 | 每份份额折算0.984336份 | ||
2017-06-20 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2015-12-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.39023份 |
基金代码 | 000633 | 基金简称 | 中银聚利B | 基金全称 | 中银聚利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-05-26 | 成立日期 | 2014-06-05 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 中银基金 | |
最近资产 | 16.44亿元 | 最近份额 | 20.6118亿 | 成立份额 | 18.391亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银金融地产混合A | 1.1504 | 1.09% |
103.2952 | 0.80% | |
中银恒利半年债 | 1.0105 | 0.74% |
中银内核驱动股票A | 0.5954 | 0.46% |
中银消费主题A | 1.9030 | 0.42% |
中银鑫利混合C | 1.1970 | 0.42% |
中银鑫利混合A | 1.2190 | 0.41% |
中银新财富混合A | 1.0950 | 0.37% |
中银新能源产业股票A | 0.9056 | 0.35% |
中银新能源产业股票C | 0.8997 | 0.35% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |