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宝盈祥瑞养老混合 - 基金主页(代码:000639)

今天最新净值 1.1222 0.0012 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1322 -0.0017 -0.1492%
  • 累计净值:1.4482
  • 成立日期:2014-05-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.500亿份
  • 最近份额:0.0902亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:蔡丹 李宇昂
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.79% -0.07% 0.97% 1.01% 0.34% 1.46% 4.68% 46.98%
同类排名 744/1382 992/1398 1086/1397 833/1377 453/1273 516/1119 212/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-27 分红 每份派现金0.0520元
2018-08-29 2018-08-29 2018-08-30 分红 每份派现金0.0540元
2016-11-28 2016-11-28 2016-11-29 分红 每份派现金0.1400元
2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 分红 每份派现金0.0800元
宝盈祥瑞养老混合基金动态
宝盈祥瑞养老混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002394 联发股份 1.0600 0.77% 0.00%
600282 南钢股份 1.6800 0.77% -0.58%
002327 富安娜 0.6000 0.63% -1.21%
600066 宇通客车 0.3200 0.62% -1.26%
002818 富森美 0.4500 0.60% -0.92%
600350 山东高速 0.7200 0.60% -0.44%
000429 粤高速A 0.5700 0.56% -0.10%
600901 江苏金租 1.1400 0.53% -0.57%
000157 中联重科 0.6400 0.51% 0.00%
000895 双汇发展 0.2000 0.51% -0.66%
宝盈祥瑞养老混合(000639)基金档案
基金代码 000639 基金简称 宝盈祥瑞 基金全称 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金
发行日期 2014-05-12 成立日期 2014-05-21 基金类型
基金经理 蔡丹 李宇昂 基金托管人 招商银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 最近份额 0.0902亿 成立份额 9.500亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 1.50%