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华商新锐产业混合 - 基金主页(代码:000654)

今天最新净值 1.3780 0.0160 1.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3412 0.0252 1.9140%
  • 累计净值:1.3980
  • 成立日期:2014-07-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.691亿份
  • 最近份额:7.0870亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:童立
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.32% 0.88% 9.98% -6.32% -21.57% -20.53% -7.52% 40.30%
同类排名 1958/2318 1320/2327 634/2327 1948/2310 1788/2209 1523/2082 781/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-10-13 2014-10-13 2014-10-15 分红 每份派现金0.0200元
华商新锐产业混合基金动态
华商新锐产业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688981 中芯国际 0.0000 3.13% 1.36%
002990 盛视科技 75.4700 2.63% 5.24%
002466 天齐锂业 0.0000 2.03% 0.34%
002149 西部材料 0.0000 1.92% 3.01%
688568 中科星图 41.0800 1.92% 12.35%
688100 威胜信息 0.0000 1.85% 1.05%
002156 通富微电 0.0000 1.73% 1.70%
688047 龙芯中科 0.0000 1.73% 1.76%
688352 颀中科技 0.0000 1.71% 2.48%
000050 深天马A 0.0000 1.69% 2.11%
华商新锐产业混合(000654)基金档案
基金代码 000654 基金简称 华商新锐 基金全称 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-06-23 成立日期 2014-07-24 基金类型
基金经理 童立 基金托管人 工商银行 基金公司 华商基金
最近资产 最近份额 7.0870亿 成立份额 14.691亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%