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中海惠祥分级债券A - 基金主页(代码:000675)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0036%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0001 0.0001 0.0074% 2020-07-07 15:29:59
  • 累计净值:1.1983
  • 成立日期:2014-08-29
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:10.576亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.7049亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.52% 0.03% 0.13% 0.37% 1.94% 4.68% 8.17% 21.32%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-04 份额折算 每份份额折算1.00124份
2020-04-09 份额折算 每份份额折算1.0075份
2019-10-09 份额折算 每份份额折算1.0125份
2019-04-09 份额折算 每份份额折算1.015份
2018-03-06 份额折算 每份份额折算1.016份
中海惠祥分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000089 深圳机场 16.4800 0.3000% 5.5172%
中海惠祥分级债券A(000675)基金档案
基金代码 000675 基金简称 惠祥A 基金全称 中海惠祥分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-08-25 成立日期 2014-08-29 基金类型 固定收益
基金经理 江小震 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 0.7100亿 最近份额 0.7049亿 成立份额 10.576亿份
管理费率 0.75% 申购费率 --- 赎回费率 0.00%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海环保 1.4250 4.3200%
中海积极增利 1.5350 3.4400%
中海能源 0.7726 3.2200%
中海消费 3.8890 2.9900%
中海长三角 2.1740 2.9800%
中海混改 1.6480 2.7400%
中海顺鑫 1.9131 2.7200%
中海分红 1.2404 2.7100%
中海信息产业精选混合 1.9279 2.2300%
中海医药健康A 2.2700 2.1600%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.7509 2.8700%
合润A 1.2770 1.0685%
多利优先 1.0140 0.0197%
消费收益 1.0150 0.0000%
通福债C 1.1947 -0.0400%
国富恒利债券(LOF)C 1.0918 -0.0800%
鑫元合享纯债C 1.0374 -0.1300%
鑫元合丰纯债C 1.0132 -0.1700%
永兴债C 1.1370 -0.1800%
中加纯债债券 1.0282 -0.2500%
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