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中海惠祥分级债券A - 基金主页(代码:000675)

今天最新净值 1.0059 0.0001 0.0100% 2019-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0018 0.0000 -0.0006% 2019-11-22 10:15:09
  • 累计净值:1.1830
  • 成立日期:2014-08-29
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:10.576亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.4171亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.25% 0.03% 0.13% 0.51% 2.58% 5.43% 9.15% 20.50%
中海惠祥分级债券A(000675)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-21 1.0018 0.0100%
2019-11-20 1.0017 0.0000%
2019-11-19 1.0017 0.0100%
2019-11-18 1.0016 0.0100%
2019-11-15 1.0015 0.0000%
2019-11-14 1.0015 0.0100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-09 份额折算 每份份额折算1.0125份
2019-04-09 份额折算 每份份额折算1.015份
2018-03-06 份额折算 每份份额折算1.016份
2017-09-06 份额折算 每份份额折算1.018份
2017-03-06 份额折算 每份份额折算1.018份
中海惠祥分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000089 深圳机场 16.4800 0.3000% 0.2081%
中海惠祥分级债券A(000675)基金档案
基金代码 000675 基金简称 惠祥A 基金全称 中海惠祥分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-08-25 成立日期 2014-08-29 基金类型 固定收益
基金经理 江小震 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 0.4200亿 最近份额 0.4171亿 成立份额 10.576亿份
管理费率 0.75% 申购费率 --- 赎回费率 0.00%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海环保 0.8860 0.2300%
惠祥A 1.0018 0.0100%
中海添顺定开混合 1.0364 0.0000%
中海惠裕 0.8520 0.0000%
中海收益 1.1110 0.0000%
中海强债A 1.1910 0.0000%
中海强债C 1.1710 0.0000%
中海纯债A 1.0960 0.0000%
中海纯债C 1.0740 0.0000%
中海惠祥 0.9867 0.0000%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费收益 1.0330 0.0969%
建信稳健 1.0450 0.0958%
中加纯债债券 1.0853 0.0600%
鑫元合享纯债C 1.0174 0.0200%
惠祥A 1.0018 0.0100%
多利优先 1.0327 0.0097%
恒中企A 1.0487 0.0095%
合润A 1.0000 0.0000%
互利A 1.0265 0.0000%
恒生A 1.0400 0.0000%