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中海惠祥分级债券A - 基金主页(代码:000675)

今天最新净值 1.0000 -0.0012 -0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1983
  • 成立日期:2014-08-29
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:10.576亿份
  • 最近份额:0.5600亿
  • 最近资产:6.52亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-04 份额折算 每份份额折算1.00124份
2020-04-09 份额折算 每份份额折算1.0075份
2019-10-09 份额折算 每份份额折算1.0125份
2019-04-09 份额折算 每份份额折算1.015份
2018-03-06 份额折算 每份份额折算1.016份
中海惠祥分级债券A基金动态
中海惠祥分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000089 深圳机场 16.4800 0.30% -1.16%
中海惠祥分级债券A(000675)基金档案
基金代码 000675 基金简称 惠祥A 基金全称 中海惠祥分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-08-25 成立日期 2014-08-29 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 6.52亿元 最近份额 0.5600亿 成立份额 10.576亿份
管理费率 0.75% 申购费率 --- 赎回费率 0.00%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海顺鑫 1.3966 0.62%
中海量化 1.1680 0.26%
中海蓝筹 0.7376 0.18%
中海惠裕LOF 0.8050 0.12%
中海收益 1.0630 0.09%
中海纯债A 1.1790 0.08%
中海合嘉增强收益债券A 1.2725 0.05%
中海合嘉增强收益债券C 1.2607 0.05%
中海添瑞定开 1.0313 0.04%
中海中短债债券A 0.9311 0.01%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%