权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-06-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00124份 | ||
2020-04-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.0075份 | ||
2019-10-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.0125份 | ||
2019-04-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.015份 | ||
2018-03-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.016份 |
基金代码 | 000675 | 基金简称 | 惠祥A | 基金全称 | 中海惠祥分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-08-25 | 成立日期 | 2014-08-29 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 中海基金 | |
最近资产 | 6.52亿元 | 最近份额 | 0.5600亿 | 成立份额 | 10.576亿份 |
管理费率 | 0.75% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海顺鑫 | 1.3966 | 0.62% |
中海量化 | 1.1680 | 0.26% |
中海蓝筹 | 0.7376 | 0.18% |
中海惠裕LOF | 0.8050 | 0.12% |
中海收益 | 1.0630 | 0.09% |
中海纯债A | 1.1790 | 0.08% |
中海合嘉增强收益债券A | 1.2725 | 0.05% |
中海合嘉增强收益债券C | 1.2607 | 0.05% |
中海添瑞定开 | 1.0313 | 0.04% |
中海中短债债券A | 0.9311 | 0.01% |