权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-06-04 | 份额折算 | 每份份额折算0.987258份 | ||
2016-08-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.204份 |
基金代码 | 000676 | 基金简称 | 惠祥B | 基金全称 | 中海惠祥分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-08-18 | 成立日期 | 2014-08-29 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 中海基金 | |
最近资产 | 6.52亿元 | 最近份额 | 0.5600亿 | 成立份额 | 10.576亿份 |
管理费率 | 0.75% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 1.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海沪港深多策略 | 0.6619 | 1.52% |
中海消费混合A | 3.1800 | 1.24% |
中海消费混合C | 3.1740 | 1.21% |
中海医药健康A | 1.0850 | 0.93% |
中海医药健康C | 0.9730 | 0.83% |
中海医疗保健主题股票C | 1.0420 | 0.77% |
中海医疗保健主题股票A | 1.0460 | 0.77% |
中海沪港深 | 0.7190 | 0.28% |
中海纯债C | 1.2010 | 0.17% |
中海纯债A | 1.1800 | 0.08% |