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中海惠祥分级债券B - 基金主页(代码:000676)

今天最新净值 0.9878 0.0001 0.0100% 2020-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.9869 0.0000 -0.0037% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:1.1918
  • 成立日期:2014-08-29
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:10.576亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.7199亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.26% -0.10% 0.11% 0.16% 1.31% 10.62% 13.80% 19.06%
中海惠祥分级债券B(000676)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-25 0.9870 0.0100%
2020-05-22 0.9869 0.0000%
2020-05-21 0.9869 -0.0100%
2020-05-20 0.9870 -0.0600%
2020-05-19 0.9876 -0.0300%
2020-05-18 0.9879 -0.0200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-08-29 份额折算 每份份额折算1.204份
中海惠祥分级债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000089 深圳机场 16.4800 0.3000% -2.3377%
中海惠祥分级债券B(000676)基金档案
基金代码 000676 基金简称 惠祥B 基金全称 中海惠祥分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-08-18 成立日期 2014-08-29 基金类型 分级杠杆
基金经理 江小震 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 0.7100亿 最近份额 0.7199亿 成立份额 10.576亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深 1.3770 2.5300%
中海沪港深多策略 0.9649 2.3800%
中海医药健康A 2.0090 1.6400%
中海医药健康C 1.9230 1.6100%
中海医疗保健 1.8100 1.5900%
中海分红 1.0512 0.8900%
中海混改 1.3970 0.8700%
中海蓝筹 0.9617 0.7800%
中海顺鑫 1.5504 0.7100%
中海长三角 1.8160 0.3300%
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费进取 1.2810 2.2346%
恒中企B 0.7447 2.1396%
恒生B 1.0230 0.9872%
合润B 1.4300 0.8036%
惠祥B 0.9870 0.0100%
新双盈B 0.9960 -0.1000%
鑫元合享纯债A 1.0586 -0.2200%
鑫元合丰纯债A 1.0362 -0.2200%
信诚至远C 1.9101 -1.0000%
多利进取 0.8186 -1.0994%