权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0651元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601668 | 中国建筑 | 12.8200 | 1.54% | -0.57% |
601985 | 中国核电 | 8.9900 | 1.39% | -1.61% |
300274 | 阳光电源 | 0.5000 | 1.11% | -0.24% |
600258 | 首旅酒店 | 1.5000 | 0.84% | -0.72% |
601088 | 中国神华 | 1.0900 | 0.82% | 2.37% |
002254 | 泰和新材 | 2.0000 | 0.76% | 0.17% |
688075 | 安旭生物 | 0.1900 | 0.76% | -0.90% |
002531 | 天顺风能 | 2.0100 | 0.75% | -1.72% |
000002 | 万 科A | 1.5000 | 0.70% | -0.74% |
600383 | 金地集团 | 2.0000 | 0.61% | -0.49% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安科技动力混合A | 4.8000 | 3.49% |
华安中小盘成长混合 | 2.5423 | 3.45% |
华安低碳生活混合A | 2.0659 | 3.45% |
华安装备A | 2.0460 | 3.44% |
华安制造先锋混合A | 2.4796 | 3.38% |
华安汇宏精选混合A | 0.8667 | 3.36% |
华安汇宏精选混合C | 0.8514 | 3.36% |
华安制造升级一年持有混合C | 0.5856 | 3.32% |
华安制造升级一年持有混合A | 0.5935 | 3.31% |
华安产业优选混合A | 0.8431 | 2.99% |