权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0651元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601668 | 中国建筑 | 12.8200 | 1.54% | -0.19% |
601985 | 中国核电 | 8.9900 | 1.39% | 0.90% |
300274 | 阳光电源 | 0.5000 | 1.11% | 1.10% |
600258 | 首旅酒店 | 1.5000 | 0.84% | 1.15% |
601088 | 中国神华 | 1.0900 | 0.82% | -0.51% |
002254 | 泰和新材 | 2.0000 | 0.76% | 3.88% |
688075 | 安旭生物 | 0.1900 | 0.76% | 0.32% |
002531 | 天顺风能 | 2.0100 | 0.75% | 0.80% |
000002 | 万 科A | 1.5000 | 0.70% | 0.33% |
600383 | 金地集团 | 2.0000 | 0.61% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
华安黄金易ETF联接C | 1.7997 | 0.64% |
108.7005 | 0.62% | |
华安中证银行指数A | 0.9869 | 0.40% |
华安中债7-10年国开债C | 1.3160 | 0.23% |
华安中债7-10年国开债A | 1.1200 | 0.22% |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 1.1180 | 0.12% |
华安安逸半年定开债 | 1.0312 | 0.11% |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 1.1139 | 0.11% |
华安添勤债券 | 1.0205 | 0.11% |