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华安安享混合 - 基金主页(代码:000708)

今天最新净值 1.1780 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3630
  • 成立日期:2015-01-23
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:6.407亿份
  • 最近份额:0.3741亿
  • 最近资产:0.11亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑可成
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 分红 每份派现金0.0580元
2021-11-24 2021-11-24 2021-11-25 分红 每份派现金0.0620元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 分红 每份派现金0.0651元
华安安享混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601668 中国建筑 12.8200 1.54% -0.57%
601985 中国核电 8.9900 1.39% -1.61%
300274 阳光电源 0.5000 1.11% -0.24%
600258 首旅酒店 1.5000 0.84% -0.72%
601088 中国神华 1.0900 0.82% 2.37%
002254 泰和新材 2.0000 0.76% 0.17%
688075 安旭生物 0.1900 0.76% -0.90%
002531 天顺风能 2.0100 0.75% -1.72%
000002 万 科A 1.5000 0.70% -0.74%
600383 金地集团 2.0000 0.61% -0.49%
华安安享混合(000708)基金档案
基金代码 000708 基金简称 华安安享混合 基金全称 华安安享灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-12-29 成立日期 2015-01-23 基金类型 混合型-灵活
基金经理 郑可成 基金托管人 工商银行 基金公司 华安基金
最近资产 0.11亿元 最近份额 0.3741亿 成立份额 6.407亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺泰恒回报A 1.6795 0.09%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.09%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%
惠升惠新混合A 0.7292 0.00%
惠升惠新混合C 0.7237 0.00%
中银腾利混合C 1.1440 0.62%
中银腾利混合A 1.1500 0.52%