权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-18 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0162元 |
2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002318 | 久立特材 | 2.7100 | 2.14% | -0.21% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 1.45% | 0.23% |
600409 | 三友化工 | 1.4600 | 1.09% | 1.50% |
600887 | 伊利股份 | 0.3400 | 1.09% | 1.24% |
600660 | 福耀玻璃 | 0.3000 | 1.05% | 2.27% |
002624 | 完美世界 | 0.4800 | 1.03% | -1.58% |
300680 | 隆盛科技 | 0.4400 | 1.00% | 3.68% |
603180 | 金牌厨柜 | 0.2700 | 0.98% | 2.09% |
002206 | 海 利 得 | 3.3600 | 0.95% | 0.24% |
300122 | 智飞生物 | 0.0700 | 0.75% | -1.85% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
建信新材料精选股票发起C | 1.0799 | 1.09% |
建信新材料精选股票发起A | 1.0827 | 1.08% |
建信港股通精选混合A | 0.7520 | 0.97% |
建信港股通精选混合C | 0.7443 | 0.96% |
300红利 | 1.3608 | 0.85% |
建信智能汽车股票 | 0.6774 | 0.79% |
农牧ETF | 0.6845 | 0.78% |
ESG建信 | 2.1992 | 0.74% |
建信责任 | 2.3580 | 0.70% |
证券E | 0.7611 | 0.66% |