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诺安聚利债券C - 基金主页(代码:000737)

今天最新净值 1.3190 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3770
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.884亿份
  • 最近份额:12.2373亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:谢志华 郭晓晖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.96% -0.13% 0.30% 1.35% 4.30% 5.91% 9.28% 39.12%
同类排名 1550/3093 1920/3177 2241/3140 1629/3059 933/2721 1653/2345 1553/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-22 2016-12-22 2016-12-26 分红 每份派现金0.0580元
诺安聚利债券C基金动态
诺安聚利债券C(000737)基金档案
基金代码 000737 基金简称 诺安聚利债C 基金全称 诺安聚利债券型证券投资基金
发行日期 2014-10-20 成立日期 2014-11-13 基金类型
基金经理 谢志华 郭晓晖 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 12.2373亿 成立份额 11.884亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安利鑫灵活配置混合A 1.4733 1.56%
诺安景鑫混合 1.5088 0.71%
诺安策略精选股票 1.6256 0.62%
诺安鸿鑫混合A 1.3852 0.57%
诺安安鑫 2.4257 0.33%
诺安价值 1.7306 0.19%
诺安泰鑫A 1.0415 0.18%
诺安灵活 2.8320 0.18%
诺安浙享定开债 1.0903 0.17%
诺安稳固 1.0022 0.15%