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平安大华新鑫先锋 - 基金主页(代码:000739)

今天最新净值 2.3400 0.0390 1.6900%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1296 -0.0024 -0.1134%
  • 累计净值:2.3400
  • 成立日期:2015-01-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.142亿份
  • 最近份额:3.3636亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:张晓泉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.13% 2.50% 13.04% 0.04% -5.38% -9.79% 15.78% 134.00%
同类排名 1162/2318 614/2327 347/2327 1231/2310 658/2209 1003/2082 102/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 分红 每份派现金0.1157元
平安大华新鑫先锋基金动态
平安大华新鑫先锋重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603596 伯特利 51.1600 4.95% 2.46%
300373 扬杰科技 65.6600 4.27% 1.75%
300705 九典制药 63.6400 4.14% -4.24%
688037 芯源微 18.7200 3.63% 3.58%
605296 神农集团 53.9200 3.41% -2.23%
688498 源杰科技 14.5800 3.16% -0.32%
002840 华统股份 85.2100 3.13% -0.88%
300502 新易盛 26.4900 3.08% 5.97%
000923 河钢资源 103.2400 3.04% -3.28%
601390 中国中铁 246.5800 3.00% -3.10%
平安大华新鑫先锋(000739)基金档案
基金代码 000739 基金简称 平安新鑫 基金全称 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-05 成立日期 2015-01-29 基金类型
基金经理 张晓泉 基金托管人 平安银行 基金公司 平安大华基金
最近资产 最近份额 3.3636亿 成立份额 4.142亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 1.50%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安医疗健康混合A 1.6019 5.03%
平安消费精选混合A 0.9240 0.51%
平安消费精选混合C 0.9000 0.50%
平安双债添益债券C 1.3122 0.14%
平安双债添益债券A 1.2944 0.13%
平安惠聚债券 1.0768 0.11%
平安惠悦纯债 1.1136 0.10%
平安合颖定开债 1.0417 0.10%
平安添利债A 1.1291 0.09%
平安添利债C 1.1208 0.09%