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招商行业精选股票基金 - 基金主页(代码:000746)

今天最新净值 2.9360 0.0410 1.2800% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 3.2078 -0.0072 -0.2252% 2020-07-10 15:29:59
  • 累计净值:2.9360
  • 成立日期:2014-09-03
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:15.964亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:4.5290亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
16.45% 0.53% 10.48% 1.99% 44.96% 62.72% 85.71% 145.70%
招商行业精选股票基金(000746)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 3.2560 1.2800%
2020-07-09 3.2150 2.9500%
2020-07-08 3.1230 0.7100%
2020-07-07 3.1010 2.1700%
2020-07-06 3.0350 1.7400%
2020-07-03 2.9830 -0.1300%
招商行业精选股票基金重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603288 海天味业 66.1800 8.2800% 1.2438%
000876 新希望 242.9000 7.6300% -1.3568%
600519 贵州茅台 6.6000 7.3400% 0.4601%
300015 爱尔眼科 184.7800 7.2800% -0.9061%
600763 通策医疗 67.1400 7.2400% -0.0689%
000661 长春高新 12.8000 7.0100% 0.0924%
002714 牧原股份 56.7700 6.9400% -1.4766%
300347 泰格医药 75.9000 4.8600% 1.8295%
000858 五粮液 41.9500 4.8300% 1.6101%
000651 格力电器 82.2200 4.2900% -1.3875%
招商行业精选股票基金(000746)基金档案
基金代码 000746 基金简称 招商行业 基金全称 招商行业精选股票型证券投资基金
发行日期 2014-08-11 成立日期 2014-09-03 基金类型 股票型
基金经理 王忠波 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 10.0000亿 最近份额 4.5290亿 成立份额 15.964亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.8410 2.8600%
白酒B 1.7497 2.0590%
招商丰利A 1.7970 1.8700%
招商体育文化 1.3260 1.4500%
招商安润 2.1114 1.3700%
白酒分级 1.3876 1.2900%
招商行业 3.2560 1.2800%
招商稳健优选股票 1.7546 1.1800%
招商成长 2.7381 1.1400%
招商安达 2.3128 1.0600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.8410 2.8600%
融通医疗保健行业混合A 2.6000 2.8500%
富国医保混合 4.6910 2.3600%
诺安成长 2.1150 2.2700%
博时医疗 4.0560 2.2400%
华泰柏瑞价值增长混合 4.9459 2.0500%
鹏华医疗 2.5150 1.9900%
汇添富医药保健混合 2.7440 1.9300%
大成健康产业混合 1.5680 1.8800%
信诚周期 3.6250 1.8000%
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