基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国金通用鑫安保本 - 基金主页(代码:000749)

今天最新净值 1.0227 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1066
  • 成立日期:2014-08-27
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:14.429亿份
  • 最近份额:0.8202亿
  • 最近资产:0.76亿元
  • 基金公司:国金通用基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-04 份额折算 每份份额折算1.0203份
2016-10-10 份额折算 暂未确定份额折算比例
2015-09-22 份额折算 每份份额折算1.0605份
国金通用鑫安保本基金动态
国金通用鑫安保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000063 中兴通讯 2.9000 1.08% -2.20%
300070 碧水源 2.3000 0.55% 0.41%
002310 东方园林 1.4000 0.39% -10.07%
601668 中国建筑 2.5000 0.31% -0.37%
601766 中国中车 2.0000 0.26% 0.39%
国金通用鑫安保本(000749)基金档案
基金代码 000749 基金简称 国金鑫安保本 基金全称 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金
发行日期 2014-07-31 成立日期 2014-08-27 基金类型 保本型
基金经理 基金托管人 光大银行 基金公司 国金通用基金
最近资产 0.76亿元 最近份额 0.8202亿 成立份额 14.429亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 -
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金国鑫发起A 1.1264 -0.01%
国金300指数增强A 0.9042 -0.37%
国金鑫新灵活配置(LOF) 0.7990 0.76%
国金50 0.9888 -0.42%
1.1070 1.10%
1.0410 0.00%
国金鑫安保本 1.0227 0.00%
1.0000 0.03%
1.0000 -0.03%
国金鑫运灵活配置 1.4640 18.83%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华增值混合 1.0060 0.00%
南方避险 3.5067 0.01%
天弘乐享 1.0115 0.01%
博时境源保本A 1.0610 0.00%
博时境源保本C 1.0530 -0.09%
东方合家保本混合 1.0261 0.01%
博时招财二号保本 1.0310 0.00%
东方荣家保本混合 1.0695 0.00%
1.0390 0.00%
1.0270 0.00%