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国富健康优质生活股票 - 基金主页(代码:000761)

今天最新净值 1.2370 -0.0007 -0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2023 0.0129 1.0828%
  • 累计净值:1.2370
  • 成立日期:2014-09-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.959亿份
  • 最近份额:0.0960亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:王晓宁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.16% 4.82% 8.17% -7.10% -22.26% -15.38% -37.24% 23.70%
同类排名 679/950 131/956 496/954 756/943 683/859 399/746 472/558 -
国富健康优质生活股票基金动态
国富健康优质生活股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.4300 6.31% 0.73%
002050 三花智控 3.0000 5.72% 3.67%
600519 贵州茅台 0.0800 4.38% 0.04%
605499 东鹏饮料 0.2700 3.86% 1.67%
600276 恒瑞医药 1.0000 3.83% 0.65%
600872 中炬高新 0.0000 3.57% 2.89%
002991 甘源食品 1.2000 3.39% -0.30%
002568 百润股份 0.0000 3.33% 0.39%
603882 金域医学 0.0000 3.18% 0.00%
03690 美团-W 0.8800 3.15% 6.48%
国富健康优质生活股票(000761)基金档案
基金代码 000761 基金简称 国富健康 基金全称 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
发行日期 2014-08-25 成立日期 2014-09-23 基金类型
基金经理 王晓宁 基金托管人 中国银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 最近份额 0.0960亿 成立份额 2.959亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富恒利债券LOF 0.8588 0.12%
国富恒利债券(LOF)C 1.0390 0.12%
岁岁恒丰A 1.0570 0.11%
岁岁恒丰C 1.0539 0.11%
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0056 0.10%
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0036 0.09%
国富债A 1.0384 -0.03%
国富债C 1.0351 -0.03%
国富恒久债A 1.1926 -0.04%
国富恒久债C 1.1742 -0.04%