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华富国泰民安灵活配置混合 - 基金主页(代码:000767)

今天最新净值 1.0165 0.0046 0.4500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9839 0.0094 0.9689%
  • 累计净值:1.0665
  • 成立日期:2015-02-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.735亿份
  • 最近份额:0.4799亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:张亮 陈奇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.94% 0.31% 11.81% -9.39% -14.44% -26.45% -27.08% 5.77%
同类排名 2137/2318 1579/2327 438/2327 2138/2310 1297/2209 1785/2082 1421/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-02-25 2020-02-25 2020-02-26 分红 每份派现金0.0500元
华富国泰民安灵活配置混合基金动态
华富国泰民安灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688383 新益昌 3.2700 8.52% 0.51%
603501 韦尔股份 4.0800 8.29% -0.09%
603986 兆易创新 3.5000 7.13% -1.21%
688052 纳芯微 0.0000 6.32% 6.68%
002049 紫光国微 3.8900 5.94% -1.01%
002156 通富微电 11.9900 5.59% 1.44%
688041 海光信息 0.0000 5.25% 0.61%
300604 长川科技 0.0000 5.05% 6.84%
002371 北方华创 1.3000 4.26% -0.36%
688981 中芯国际 3.5000 3.52% -0.77%
华富国泰民安灵活配置混合(000767)基金档案
基金代码 000767 基金简称 华富国泰民安 基金全称 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-05~2015-01-30 成立日期 2015-02-04 基金类型
基金经理 张亮 陈奇 基金托管人 浦发银行 基金公司 华富基金
最近资产 最近份额 0.4799亿 成立份额 10.735亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
华富策略精选混合A 1.2961 1.08%
华富国潮优选混合发起式A 0.6526 0.99%
华富安享 1.0212 0.97%
华富国泰民安灵活配置混合A 0.9831 0.88%
华富数字经济混合A 0.7913 0.80%
华富数字经济混合C 0.7888 0.79%
华富智慧 0.8900 0.74%
华富安华债券A 1.0310 0.66%