基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华富国泰民安灵活配置混合A - 基金主页(代码:000767)

今天最新净值 1.0004 -0.0078 -0.7700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0209 -0.0032 -0.3076%
  • 累计净值:1.0504
  • 成立日期:2015-02-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.735亿份
  • 最近份额:0.4799亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:张亮 陈奇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.38% 3.99% 5.26% -1.14% -22.15% -18.86% -34.10% 4.10%
同类排名 1950/2294 148/2318 58/2309 1493/2304 1823/2216 1243/2093 1385/1918 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-02-25 2020-02-25 2020-02-26 分红 每份派现金0.0500元
华富国泰民安灵活配置混合A基金动态
华富国泰民安灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603986 兆易创新 5.0000 7.53% -1.81%
603501 韦尔股份 3.5700 7.36% -0.26%
002156 通富微电 15.4500 7.28% -2.78%
688383 新益昌 4.7100 6.84% -0.99%
002049 紫光国微 5.0200 6.83% -0.17%
688052 纳芯微 3.0700 6.46% 3.49%
002371 北方华创 1.0000 6.40% 0.52%
300475 香农芯创 4.9000 4.37% -5.27%
300661 圣邦股份 3.2100 4.37% 6.04%
688041 海光信息 2.0000 3.24% -0.56%
华富国泰民安灵活配置混合A(000767)基金档案
基金代码 000767 基金简称 华富国泰民安 基金全称 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-05~2015-01-30 成立日期 2015-02-04 基金类型
基金经理 张亮 陈奇 基金托管人 浦发银行 基金公司 华富基金
最近资产 最近份额 0.4799亿 成立份额 10.735亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%