权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-01-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.00532份 | ||
2017-11-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.01605份 | ||
2017-05-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.01623份 | ||
2016-10-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.01625份 | ||
2016-04-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.0188份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601929 | 吉视传媒 | 150.0000 | 2.71% | -2.27% |
600016 | 民生银行 | 100.0000 | 1.41% | -0.74% |
基金代码 | 000769 | 基金简称 | 久盈A | 基金全称 | 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-10-20 | 成立日期 | 2014-10-28 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 长城基金 | |
最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 0.1000亿 | 成立份额 | 10.115亿份 |
管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3757 | 1.63% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1607 | 1.63% |
长城久源混合A | 0.9434 | 1.23% |
长城久源混合C | 0.9295 | 1.23% |
长城景气成长混合A | 0.9737 | 1.08% |
长城景气成长混合C | 0.9701 | 1.07% |
长城消费增值混合A | 1.0268 | 0.78% |
长城产业成长混合A | 0.8525 | 0.71% |
长城产业成长混合C | 0.8431 | 0.70% |
长城价值甄选一年持有混合C | 0.8740 | 0.55% |