权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-01-19 | 份额折算 | 每份份额折算0.999184份 | ||
2017-07-19 | 份额折算 | 每份份额折算0.999165份 | ||
2016-07-19 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2015-07-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.01073份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600023 | 浙能电力 | 534.2400 | 5.99% | 2.46% |
600875 | 东方电气 | 250.0000 | 5.79% | 1.94% |
600016 | 民生银行 | 222.0900 | 2.50% | -0.25% |
基金代码 | 000774 | 基金简称 | 天弘瑞利 | 基金全称 | 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2015-01-05 | 成立日期 | 2015-01-20 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 邮政储蓄 | 基金公司 | 天弘基金 | |
最近资产 | 4.01亿元 | 最近份额 | 3.3031亿 | 成立份额 | 8.460亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.8677 | 4.12% |
天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.8665 | 4.11% |
天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.6324 | 3.59% |
天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.6208 | 3.59% |
天弘中证人工智能A | 0.7802 | 3.41% |
天弘中证人工智能C | 0.7761 | 3.41% |
天弘中证智能汽车C | 0.7664 | 2.97% |
天弘中证智能汽车A | 0.7713 | 2.96% |
0.9553 | 2.91% | |
0.9563 | 2.91% |