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天弘瑞利分级债券 - 基金主页(代码:000774)

今天最新净值 1.2140 0.0250 2.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2220
  • 成立日期:2015-01-20
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.460亿份
  • 最近份额:3.3031亿
  • 最近资产:4.01亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-19 份额折算 每份份额折算0.999184份
2017-07-19 份额折算 每份份额折算0.999165份
2016-07-19 份额折算 暂未确定份额折算比例
2015-07-17 份额折算 每份份额折算1.01073份
天弘瑞利分级债券基金动态
天弘瑞利分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600023 浙能电力 534.2400 5.99% 2.46%
600875 东方电气 250.0000 5.79% 1.94%
600016 民生银行 222.0900 2.50% -0.25%
天弘瑞利分级债券(000774)基金档案
基金代码 000774 基金简称 天弘瑞利 基金全称 天弘瑞利分级债券型证券投资基金
发行日期 2015-01-05 成立日期 2015-01-20 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 天弘基金
最近资产 4.01亿元 最近份额 3.3031亿 成立份额 8.460亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%