权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600016 | 民生银行 | 259.4500 | 2.71% | 0.25% |
603993 | 洛阳钼业 | 43.8500 | 0.57% | 0.23% |
601929 | 吉视传媒 | 5.0000 | 0.08% | 1.52% |
基金代码 | 000781 | 基金简称 | 国投岁增利A | 基金全称 | 国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-09-01 | 成立日期 | 2014-09-26 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
最近资产 | 0.16亿元 | 最近份额 | 0.1532亿 | 成立份额 | 8.726亿份 |
管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.60% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7610 | 3.12% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9380 | 2.40% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8290 | 1.74% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7670 | 1.56% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7712 | 1.55% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7285 | 1.53% |
国投新丝路LOF | 0.9140 | 1.33% |
国投瑞银景气驱动混合A | 1.0649 | 1.20% |
国投瑞银景气驱动混合C | 1.0578 | 1.20% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9424 | 1.02% |