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工银高端制造股票 - 基金主页(代码:000793)

今天最新净值 1.3660 0.0010 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3471 0.0071 0.5320%
  • 累计净值:1.3660
  • 成立日期:2014-10-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.343亿份
  • 最近份额:6.3892亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:黄安乐 修世宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.74% 1.19% 5.40% -1.37% -15.42% -19.51% -21.22% 36.60%
同类排名 608/950 643/956 730/954 503/943 406/859 491/746 279/558 -
工银高端制造股票基金动态
工银高端制造股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601965 中国汽研 242.1000 6.24% 1.27%
002179 中航光电 101.6500 5.71% -0.15%
688012 中微公司 28.8800 5.19% -0.09%
300661 圣邦股份 41.0300 4.27% -0.40%
002475 立讯精密 88.0900 4.12% -2.29%
300750 宁德时代 18.5600 3.54% 0.37%
603712 七一二 115.5300 3.46% -0.21%
300274 阳光电源 30.1900 3.09% -0.19%
300124 汇川技术 0.0000 2.77% 1.61%
688200 华峰测控 19.1100 2.74% -1.85%
工银高端制造股票(000793)基金档案
基金代码 000793 基金简称 工银高端制造 基金全称 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
发行日期 2014-09-22 成立日期 2014-10-22 基金类型
基金经理 黄安乐 修世宇 基金托管人 农业银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 6.3892亿 成立份额 21.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%