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东海美丽中国灵活配置 - 基金主页(代码:000822)

今天最新净值 1.0340 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0318 -0.0042 -0.4006%
  • 累计净值:1.0340
  • 成立日期:2014-11-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.047亿份
  • 最近份额:0.1929亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东海基金
  • 基金经理:胡德军 李珂 张浩硕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.78% 0.29% 0.78% 1.27% -17.61% -18.97% -22.02% 3.40%
同类排名 952/2318 1595/2327 2165/2327 991/2310 1534/2209 1430/2082 1264/1906 -
东海美丽中国灵活配置基金动态
东海美丽中国灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600905 三峡能源 0.0000 3.47% -1.45%
600483 福能股份 0.0000 3.28% 0.59%
688349 三一重能 0.0000 1.89% -0.18%
603606 东方电缆 0.0000 1.58% -5.24%
300274 阳光电源 0.0000 1.39% -2.02%
300129 泰胜风能 0.0000 1.28% -1.76%
605117 德业股份 0.0000 1.11% -2.50%
300873 海晨股份 0.0000 0.95% -2.87%
688598 金博股份 0.0000 0.93% -3.92%
300750 宁德时代 0.0000 0.86% -2.43%
东海美丽中国灵活配置(000822)基金档案
基金代码 000822 基金简称 东海美丽中国 基金全称 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-10-16 成立日期 2014-11-14 基金类型
基金经理 胡德军 李珂 张浩硕 基金托管人 工商银行 基金公司 东海基金
最近资产 最近份额 0.1929亿 成立份额 4.047亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海祥利纯债 1.0534 0.07%
东海祥龙LOF 0.8363 0.04%
东海祥瑞A 1.1582 0.03%
东海祥瑞C 1.1272 0.03%
东海祥苏短债A 1.1342 0.01%
东海祥苏短债C 1.1252 0.01%
东海祥泰三年定开债发起式 1.0177 0.01%
东海美丽中国 1.0360 0.00%
东海科技动力A 1.2284 -0.28%
东海科技动力C 1.1933 -0.28%