| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.05% | 2.28% | 4.70% | 2.77% | -18.54% | -19.39% | -29.99% | 169.51% |
| 同类排名 | 1315/2318 | 714/2327 | 1512/2327 | 670/2310 | 1610/2209 | 1458/2082 | 1520/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 分红 | 每份派现金0.0904元 |
| 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 分红 | 每份派现金0.0923元 |
| 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 分红 | 每份派现金0.1228元 |
| 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 分红 | 每份派现金0.1084元 |
| 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 分红 | 每份派现金0.1858元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.0100 | 8.46% | 0.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 15.0900 | 6.01% | -0.17% |
| 002475 | 立讯精密 | 60.4400 | 5.08% | 0.29% |
| 002179 | 中航光电 | 45.3700 | 4.31% | 1.64% |
| 300124 | 汇川技术 | 22.9800 | 3.54% | -1.28% |
| 601899 | 紫金矿业 | 106.5800 | 3.24% | 2.93% |
| 002311 | 海大集团 | 29.4500 | 3.22% | -2.13% |
| 000858 | 五粮液 | 8.8100 | 3.01% | 1.33% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.7900 | 2.97% | 0.60% |
| 601137 | 博威合金 | 77.4400 | 2.93% | 2.71% |
