| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 25.93% | 0.05% | 6.34% | -3.03% | 43.65% | 134.28% | 206.73% | 319.60% |
| 同类排名 | 86/543 | 230/698 | 24/684 | 363/651 | 95/501 | 70/376 | 55/316 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-09-24 | 4.1960 | 0.55% |
| 2021-09-23 | 4.1730 | -1.25% |
| 2021-09-22 | 4.2260 | 0.76% |
| 2021-09-17 | 4.1940 | 3.58% |
| 2021-09-16 | 4.0490 | 0.60% |
| 2021-09-15 | 4.0250 | 1.56% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 269.9900 | 8.99% | 0.39% |
| 300347 | 泰格医药 | 190.0000 | 7.81% | -0.26% |
| 300363 | 博腾股份 | 432.6900 | 7.74% | 0.80% |
| 603456 | 九洲药业 | 600.0000 | 6.20% | 1.85% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 399.9900 | 6.04% | -0.90% |
| 002821 | 凯莱英 | 69.5400 | 5.51% | 2.35% |
| 688202 | 美迪西 | 45.0000 | 4.98% | 1.03% |
| 603127 | 昭衍新药 | 120.0000 | 4.69% | -1.16% |
| 300122 | 智飞生物 | 108.3100 | 4.30% | -0.24% |
| 300759 | 康龙化成 | 90.0000 | 4.15% | 1.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2.3485 | 3.13% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2.3259 | 3.13% |
| 天弘甄选食品饮料A | 1.1114 | 2.76% |
| 创金合信消费主题股票A | 2.6092 | 2.76% |
| 创金合信消费主题股票C | 2.5514 | 2.75% |
| 天弘甄选食品饮料C | 1.1089 | 2.75% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.5207 | 2.63% |
| 天弘文化新兴产业 | 2.3986 | 2.57% |
| 申万菱信医药先锋股票 | 1.0514 | 2.32% |
| 易基消费 | 4.3330 | 2.29% |