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工银医疗保健 - 基金主页(代码:000831)

今天最新净值 4.1960 0.0230 0.5500% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 4.1892 0.0162 0.3890% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:4.1960
  • 成立日期:2014-11-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:11.573亿份
  • 最近份额:10.6647亿
  • 最近资产:47.01亿
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵蓓 谭冬寒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 25.93% 0.05% 6.34% -3.03% 43.65% 134.28% 206.73% 319.60%
同类排名 86/543 230/698 24/684 363/651 95/501 70/376 55/316 -
工银医疗保健(000831)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-09-24 4.1960 0.55%
2021-09-23 4.1730 -1.25%
2021-09-22 4.2260 0.76%
2021-09-17 4.1940 3.58%
2021-09-16 4.0490 0.60%
2021-09-15 4.0250 1.56%
工银医疗保健基金动态
工银医疗保健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 269.9900 8.99% 0.39%
300347 泰格医药 190.0000 7.81% -0.26%
300363 博腾股份 432.6900 7.74% 0.80%
603456 九洲药业 600.0000 6.20% 1.85%
300015 爱尔眼科 399.9900 6.04% -0.90%
002821 凯莱英 69.5400 5.51% 2.35%
688202 美迪西 45.0000 4.98% 1.03%
603127 昭衍新药 120.0000 4.69% -1.16%
300122 智飞生物 108.3100 4.30% -0.24%
300759 康龙化成 90.0000 4.15% 1.77%
工银医疗保健(000831)基金档案
基金代码 000831 基金简称 工银医疗保健 基金全称 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-18 基金类型 股票型
基金经理 赵蓓 谭冬寒 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 47.01亿 最近份额 10.6647亿 成立份额 11.573亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银消费股票A 1.3850 1.82%
工银消费股票C 1.3679 1.82%
日经ETF 1.0028 1.44%
消服ETF 0.7954 1.22%
工银生态 2.8730 1.09%
线上消费ETF 0.8796 0.85%
工银现代服务业混合 2.1830 0.83%
科创ETF 1.4112 0.81%
创业板ETF工银 1.8639 0.80%
工银科创ETF联接A 1.0764 0.77%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华食品饮料量化股票发起式A 2.3485 3.13%
银华食品饮料量化股票发起式C 2.3259 3.13%
天弘甄选食品饮料A 1.1114 2.76%
创金合信消费主题股票A 2.6092 2.76%
创金合信消费主题股票C 2.5514 2.75%
天弘甄选食品饮料C 1.1089 2.75%
北信瑞丰优选成长 1.5207 2.63%
天弘文化新兴产业 2.3986 2.57%
申万菱信医药先锋股票 1.0514 2.32%
易基消费 4.3330 2.29%