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工银医疗保健股票 - 基金主页(代码:000831)

今天最新净值 2.0980 0.0220 0.8600% 2020-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 2.5657 0.0137 0.5382% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:2.0980
  • 成立日期:2014-11-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:11.573亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:17.2234亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
28.40% 0.29% 7.43% 11.81% 69.17% 41.75% 83.30% 141.40%
工银医疗保健股票(000831)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-25 2.5740 0.8600%
2020-05-22 2.5520 -1.7300%
2020-05-21 2.5970 1.8400%
2020-05-20 2.5500 -1.3900%
2020-05-19 2.5860 0.6200%
2020-05-18 2.5700 2.3100%
工银医疗保健股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 377.3200 9.8300% 1.5556%
300760 迈瑞医疗 116.0100 8.5900% 1.7765%
000661 长春高新 57.1200 8.5800% 0.2614%
300482 万孚生物 375.0000 8.2300% 0.3214%
300003 乐普医疗 800.0000 8.2000% -0.2093%
300677 英科医疗 372.1600 4.8000% -3.7396%
002821 凯莱英 95.0000 4.6200% 1.1668%
300529 健帆生物 150.0000 4.0200% 1.0240%
603456 九洲药业 645.9200 3.7400% 2.0573%
300630 普利制药 203.0100 3.6700% 3.5323%
工银医疗保健股票(000831)基金档案
基金代码 000831 基金简称 工银医疗保健 基金全称 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-18 基金类型 股票型
基金经理 宋炳珅、赵蓓 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 32.3800亿 最近份额 17.2234亿 成立份额 11.573亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银沪港深精选混合A 0.9489 1.6900%
工银沪港深精选混合C 0.9412 1.6900%
工银消费股票A 1.0553 1.6400%
工银消费股票C 1.0534 1.6300%
工银沪港深股票A 1.0752 1.6200%
工银消费服务混合 1.8550 1.3700%
工银农业 0.8800 1.2700%
工银养老 1.4060 1.0100%
工银核心价值混合A 0.3434 1.0000%
工银前沿医疗股票 2.8050 0.9700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信恒利优势混合 1.3920 2.2800%
农银消费A 3.1708 2.1500%
华安生态优先混合 3.0830 2.0200%
嘉实医疗保健 2.2460 2.0000%
汇添富医药保健混合 2.1780 1.9200%
上投品质 2.8250 1.8800%
银华富裕主题混合 4.2572 1.8300%
宝盈资源优选混合 1.5702 1.7900%
CXNXA 1.9180 1.7500%
易基价值 1.1970 1.6900%