| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-25 | 2.9350 | 0.4800% |
| 2020-09-24 | 2.9210 | -1.3500% |
| 2020-09-23 | 2.9610 | 2.8100% |
| 2020-09-22 | 2.8800 | 1.4100% |
| 2020-09-21 | 2.8400 | -1.1100% |
| 2020-09-18 | 2.8720 | 0.9500% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000661 | 长春高新 | 117.2400 | 9.6000% | -1.2852% |
| 300482 | 万孚生物 | 385.0000 | 7.7300% | -1.5101% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 115.0100 | 6.7900% | 0.3364% |
| 300677 | 英科医疗 | 279.3600 | 6.7200% | 0.3357% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 368.3800 | 6.5600% | 0.6670% |
| 002821 | 凯莱英 | 95.0000 | 4.4600% | -0.1961% |
| 300003 | 乐普医疗 | 612.0000 | 4.3100% | -0.4246% |
| 603456 | 九洲药业 | 785.9200 | 4.1000% | 0.4640% |
| 300529 | 健帆生物 | 285.0000 | 3.8200% | -1.4318% |
| 603259 | 药明康德 | 200.0000 | 3.7300% | -0.4185% |
| 基金代码 | 000831 | 基金简称 | 工银医疗保健 | 基金全称 | 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-10-27 | 成立日期 | 2014-11-18 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 宋炳珅、赵蓓 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 工银瑞信基金 |
| 最近资产 | 51.8100亿 | 最近份额 | 17.0428亿 | 成立份额 | 11.573亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银黄金 | 3.9878 | 1.1593% |
| 工银黄金ETF联接A | 1.0112 | 1.1000% |
| 工银黄金ETF联接C | 1.0101 | 1.1000% |
| 工银聚焦 | 1.2320 | 1.0700% |
| 新能B级 | 1.2298 | 0.9274% |
| 工银信息产业混合 | 3.2960 | 0.8000% |
| 工银现代服务业混合 | 1.7890 | 0.7300% |
| 工银瑞信优质精选 | 2.6980 | 0.6000% |
| 工银总回报 | 1.5290 | 0.5900% |
| 工银生态 | 1.2680 | 0.5600% |
