| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-05-25 | 2.5740 | 0.8600% |
| 2020-05-22 | 2.5520 | -1.7300% |
| 2020-05-21 | 2.5970 | 1.8400% |
| 2020-05-20 | 2.5500 | -1.3900% |
| 2020-05-19 | 2.5860 | 0.6200% |
| 2020-05-18 | 2.5700 | 2.3100% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 377.3200 | 9.8300% | 1.5556% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 116.0100 | 8.5900% | 1.7765% |
| 000661 | 长春高新 | 57.1200 | 8.5800% | 0.2614% |
| 300482 | 万孚生物 | 375.0000 | 8.2300% | 0.3214% |
| 300003 | 乐普医疗 | 800.0000 | 8.2000% | -0.2093% |
| 300677 | 英科医疗 | 372.1600 | 4.8000% | -3.7396% |
| 002821 | 凯莱英 | 95.0000 | 4.6200% | 1.1668% |
| 300529 | 健帆生物 | 150.0000 | 4.0200% | 1.0240% |
| 603456 | 九洲药业 | 645.9200 | 3.7400% | 2.0573% |
| 300630 | 普利制药 | 203.0100 | 3.6700% | 3.5323% |
| 基金代码 | 000831 | 基金简称 | 工银医疗保健 | 基金全称 | 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-10-27 | 成立日期 | 2014-11-18 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 宋炳珅、赵蓓 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 工银瑞信基金 |
| 最近资产 | 32.3800亿 | 最近份额 | 17.2234亿 | 成立份额 | 11.573亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银沪港深精选混合A | 0.9489 | 1.6900% |
| 工银沪港深精选混合C | 0.9412 | 1.6900% |
| 工银消费股票A | 1.0553 | 1.6400% |
| 工银消费股票C | 1.0534 | 1.6300% |
| 工银沪港深股票A | 1.0752 | 1.6200% |
| 工银消费服务混合 | 1.8550 | 1.3700% |
| 工银农业 | 0.8800 | 1.2700% |
| 工银养老 | 1.4060 | 1.0100% |
| 工银核心价值混合A | 0.3434 | 1.0000% |
| 工银前沿医疗股票 | 2.8050 | 0.9700% |